PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund M Retail USD (Hedged) Income II/  IE00BL3SV261  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0200USD 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Befektetési stratégia

The fund aims to maximise the total return on your investment by taking exposure to a wide range of asset classes and through the dynamic application of the investment advisor's macro and relative value views across liquid markets, using prudent investment management principles. The fund aims to achieve this objective by taking exposure to a wide range of assets from around the world. The fund has a flexible approach to asset allocation which is driven by the investment advisor"s consideration of various quantitative and qualitative data relating to global economies, industrial sectors and asset classes. The fund will invest in company shares, fixed income securities (which are similar to loans that pay a fixed or variable rate of interest) issued by companies or governments and cash. The fund will typically invest up to 60% of its net assets in company shares or similar securities. Fixed income securities may be both "investment grade" and "non-investment grade". Non-investment grade securities are considered to be more risky, but typically produce a higher level of income.
 

Befektetési cél

The fund aims to maximise the total return on your investment by taking exposure to a wide range of asset classes and through the dynamic application of the investment advisor's macro and relative value views across liquid markets, using prudent investment management principles.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: ICE BofA ESTR Overnight Rate Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 30.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Emmanuel Sharef, Erin Browne, Geraldine Sundstrom
Alap forgalma: 2,79 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2020. 01. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,85%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Cím: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.pimco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
65,86%
Részvények
 
17,91%
Készpénz
 
4,73%
Alapok
 
4,20%
Egyéb
 
7,30%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
47,76%
Írország
 
6,43%
Németország
 
5,25%
Egyesült Királyság
 
4,97%
Készpénz
 
4,73%
Franciaország
 
3,52%
Kanada
 
2,37%
Finnország
 
1,41%
Hollandia
 
1,32%
Tajvan, Kína
 
1,30%
Dél-Korea
 
1,29%
Olaszország
 
1,27%
Japán
 
1,03%
Románia
 
0,88%
Supernational
 
0,86%
Egyéb
 
15,61%