PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II
IE00BGSXS975
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II/ IE00BGSXS975 /
NAV 2024. 05. 31.
Vált.+0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
6,1300 SGD
+0,16%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték SGD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD
Újrabefektetés
8,7700
+11,86%
-20,05%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H
Osztalékfizetés
6,7700
+11,37%
-
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
Újrabefektetés
8,4400
+12,38%
-
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H
Osztalékfizetés
6,8400
+11,01%
-
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
8,1100
+12,33%
-18,82%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,3000
+11,75%
-19,49%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,5900
+10,71%
-20,45%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,7300
+12,36%
-18,79%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
67,7500
+9,72%
-20,30%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,5900
+10,92%
-21,37%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,2200
+7,43%
-26,79%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
7,7200
+7,37%
-26,82%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,2200
+8,41%
-24,78%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
7,9700
+8,29%
-24,81%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
8,3400
+12,70%
-18,32%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,6800
+12,59%
-18,30%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,8700
+11,82%
-20,02%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,3300
+11,92%
-20,00%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,6600
+10,07%
-21,70%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,1300
+10,18%
-21,72%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,8700
+12,27%
-19,05%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,8500
+11,82%
-19,40%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
10,0200
+13,61%
-16,29%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
Osztalékfizetés
6,8600
+12,84%
-17,94%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H
Újrabefektetés
8,2700
+10,86%
-22,35%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H
Osztalékfizetés
6,4300
+10,79%
-22,34%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
Újrabefektetés
9,6800
+12,95%
-17,83%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
Osztalékfizetés
6,5100
+12,53%
-18,89%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H
Osztalékfizetés
6,3000
+10,63%
-22,98%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H
Újrabefektetés
8,0100
+9,88%
-24,36%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H
Osztalékfizetés
6,4300
+9,97%
-24,39%
Teljesítmény
YTD
+7,16%
6 Hónap
+8,63%
1 Év
+10,18%
3 Év
-21,72%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-19,59%
Év
2023
-2,00%
2022
-14,83%
2021
-10,10%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,05 SGD
2024. 04. 29.
0,05 SGD
2024. 03. 27.
0,04 SGD
2024. 02. 28.
0,04 SGD
2024. 01. 30.
0,05 SGD
2023. 12. 28.
0,04 SGD
2023. 11. 29.
0,04 SGD
2023. 10. 30.
0,04 SGD
2023. 09. 28.
0,04 SGD
2023. 08. 30.
0,05 SGD
2023. 07. 28.
0,05 SGD
2023. 06. 29.
0,06 SGD
2023. 05. 25.
0,04 SGD
2023. 04. 27.
0,05 SGD
2023. 03. 30.
0,05 SGD
2023. 02. 27.
0,04 SGD
2023. 01. 30.
0,05 SGD
2022. 12. 29.
0,04 SGD
2022. 11. 29.
0,04 SGD
2022. 10. 28.
0,04 SGD
2022. 09. 29.
0,05 SGD
2022. 08. 26.
0,04 SGD
2022. 07. 28.
0,04 SGD
2022. 06. 29.
0,04 SGD
2022. 05. 25.
0,03 SGD
2022. 04. 28.
0,03 SGD
2022. 03. 30.
0,05 SGD
2022. 02. 25.
0,05 SGD
2022. 01. 27.
0,05 SGD
2021. 12. 29.
0,05 SGD
2021. 11. 29.
0,03 SGD
2021. 10. 28.
0,03 SGD
2021. 09. 29.
0,06 SGD
2021. 08. 27.
0,05 SGD
2021. 07. 29.
0,05 SGD
2021. 06. 29.
0,05 SGD
2021. 05. 27.
0,04 SGD
2021. 04. 29.
0,05 SGD
2021. 03. 30.
0,06 SGD
2021. 02. 25.
0,05 SGD
2021. 01. 28.
0,05 SGD