PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor RMB (Hedged) Income
IE00BMW4SY35
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor RMB (Hedged) Income/ IE00BMW4SY35 /
NAV 2024. 06. 06.
Vált.+0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
68,0900 CNH
+0,03%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CNH-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD
Újrabefektetés
8,8200
+11,08%
-19,53%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H
Osztalékfizetés
6,8000
+10,52%
-
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
Újrabefektetés
8,4900
+11,56%
-
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H
Osztalékfizetés
6,8800
+10,34%
-
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
8,1600
+11,78%
-18,24%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,3300
+10,66%
-19,03%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,6200
+9,85%
-20,01%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,7700
+11,65%
-18,22%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
68,0900
+8,98%
-19,83%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,6200
+10,23%
-20,94%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,2500
+6,75%
-26,29%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
7,7600
+6,74%
-26,31%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,2500
+7,72%
-24,27%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
8,0100
+7,66%
-24,36%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
8,3900
+12,02%
-17,75%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,7200
+12,05%
-17,72%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,9000
+10,97%
-19,59%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,3600
+11,02%
-19,54%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,6900
+9,39%
-21,27%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,1600
+9,28%
-21,26%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,9100
+11,58%
-18,50%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Osztalékfizetés
6,8800
+10,63%
-18,97%
PIMCO Funds - Global Investors S...
Újrabefektetés
10,0800
+12,88%
-15,72%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
Osztalékfizetés
6,9000
+11,98%
-17,38%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H
Újrabefektetés
8,3200
+10,20%
-21,80%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H
Osztalékfizetés
6,4700
+10,26%
-21,70%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
Újrabefektetés
9,7300
+12,10%
-17,33%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
Osztalékfizetés
6,5400
+11,63%
-18,43%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H
Osztalékfizetés
6,3300
+9,73%
-22,53%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H
Újrabefektetés
8,0500
+9,08%
-23,91%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H
Osztalékfizetés
6,4600
+9,10%
-23,89%
Teljesítmény
YTD
+7,70%
6 Hónap
+9,28%
1 Év
+8,98%
3 Év
-19,83%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-13,45%
Év
2023
-2,83%
2022
-14,09%
2021
-8,22%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,44 CNH
2024. 04. 29.
0,47 CNH
2024. 03. 27.
0,40 CNH
2024. 02. 28.
0,37 CNH
2024. 01. 30.
0,46 CNH
2023. 12. 28.
0,40 CNH
2023. 11. 29.
0,41 CNH
2023. 10. 30.
0,42 CNH
2023. 09. 28.
0,41 CNH
2023. 08. 30.
0,47 CNH
2023. 07. 28.
0,49 CNH
2023. 06. 29.
0,56 CNH
2023. 05. 25.
0,43 CNH
2023. 04. 27.
0,47 CNH
2023. 03. 30.
0,50 CNH
2023. 02. 27.
0,41 CNH
2023. 01. 30.
0,47 CNH
2022. 12. 29.
0,43 CNH
2022. 11. 29.
0,44 CNH
2022. 10. 28.
0,38 CNH
2022. 09. 29.
0,49 CNH
2022. 08. 26.
0,39 CNH
2022. 07. 28.
0,39 CNH
2022. 06. 29.
0,32 CNH
2022. 05. 25.
0,31 CNH
2022. 04. 28.
0,30 CNH
2022. 03. 30.
0,42 CNH
2022. 02. 25.
0,50 CNH
2022. 01. 27.
0,44 CNH
2021. 12. 29.
0,47 CNH
2021. 11. 29.
0,29 CNH
2021. 10. 28.
0,26 CNH
2021. 09. 29.
0,50 CNH
2021. 08. 27.
0,41 CNH
2021. 07. 29.
0,42 CNH
2021. 06. 29.
0,48 CNH
2021. 05. 27.
0,39 CNH
2021. 04. 29.
0,43 CNH
2021. 03. 30.
0,49 CNH
2021. 02. 25.
0,46 CNH
2021. 01. 28.
0,40 CNH
2020. 12. 30.
0,44 CNH
2020. 11. 27.
0,68 CNH