SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor AUD (Hedged) Income/  IE00BMW4SX28  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,6400AUD +0,30% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -0,18 3,06 1,69 -
2021 -0,10 0,34 0,19 1,00 0,67 -1,28 -3,53 2,37 -4,03 -4,79 -1,34 -0,51 -10,73%
2022 -3,50 -4,43 -1,87 -1,03 -3,51 -7,16 -2,67 3,58 -7,07 -8,35 15,38 7,04 -14,91%
2023 6,23 -2,59 -2,97 -1,52 -3,83 2,85 -1,41 -4,09 0,65 -0,79 4,45 1,59 -2,01%
2024 2,13 1,66 1,98 -1,00 2,67 0,76 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,02% 2,99% 4,10% 8,12% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,38 5,42 1,26 -1,36 -
Najlepszy miesiąc +2,67% +2,67% +4,45% +15,38% -
Najgorszy miesiąc -1,00% -1,00% -4,09% -8,35% -
Maksymalna strata -1,52% -1,52% -6,73% -40,25% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD z reinwestycją 8,8400 +9,68% -19,05%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H płacące dywidendę 6,8200 +9,21% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H z reinwestycją 8,5100 +10,23% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H płacące dywidendę 6,9000 +8,90% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,1800 +10,24% -17,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3400 +9,27% -18,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6400 +8,52% -19,53%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7900 +10,30% -17,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 68,2500 +7,60% -19,43%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6400 +8,89% -20,47%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2600 +5,42% -25,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,7700 +5,28% -26,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2600 +6,21% -23,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,0300 +6,36% -23,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,4100 +10,51% -17,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7300 +10,35% -17,36%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9200 +9,65% -19,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3800 +9,62% -19,04%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7000 +7,76% -20,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,1700 +7,88% -20,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9300 +10,26% -18,03%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9000 +9,32% -18,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,1100 +11,47% -15,18%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD płacące dywidendę 6,9200 +10,65% -16,90%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H z reinwestycją 8,3400 +8,74% -21,32%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H płacące dywidendę 6,4800 +8,73% -21,35%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD z reinwestycją 9,7600 +10,66% -16,87%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H płacące dywidendę 6,5600 +10,24% -17,94%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H płacące dywidendę 6,3400 +8,35% -22,18%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H z reinwestycją 8,0700 +7,74% -23,43%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H płacące dywidendę 6,4800 +7,92% -23,43%

Wyniki

YTD  
+8,46%
6 miesięcy  
+9,48%
1 rok  
+8,89%
3 lata
  -20,47%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -15,55%
Rok
2023
  -2,01%
2022
  -14,91%
2021
  -10,73%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,04 AUD
29.04.2024 0,04 AUD
27.03.2024 0,04 AUD
28.02.2024 0,04 AUD
30.01.2024 0,04 AUD
28.12.2023 0,04 AUD
29.11.2023 0,04 AUD
30.10.2023 0,04 AUD
28.09.2023 0,04 AUD
30.08.2023 0,05 AUD
28.07.2023 0,05 AUD
29.06.2023 0,05 AUD
25.05.2023 0,04 AUD
27.04.2023 0,04 AUD
30.03.2023 0,05 AUD
27.02.2023 0,04 AUD
30.01.2023 0,05 AUD
29.12.2022 0,04 AUD
29.11.2022 0,04 AUD
28.10.2022 0,04 AUD
29.09.2022 0,05 AUD
26.08.2022 0,04 AUD
28.07.2022 0,04 AUD
29.06.2022 0,03 AUD
25.05.2022 0,03 AUD
28.04.2022 0,03 AUD
30.03.2022 0,04 AUD
25.02.2022 0,05 AUD
27.01.2022 0,04 AUD
29.12.2021 0,05 AUD
29.11.2021 0,03 AUD
28.10.2021 0,03 AUD
29.09.2021 0,05 AUD
27.08.2021 0,04 AUD
29.07.2021 0,04 AUD
29.06.2021 0,05 AUD
27.05.2021 0,04 AUD
29.04.2021 0,04 AUD
30.03.2021 0,05 AUD
25.02.2021 0,04 AUD
28.01.2021 0,04 AUD
30.12.2020 0,04 AUD
27.11.2020 0,04 AUD
29.10.2020 0,04 AUD