ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD/  IE00BGSXQQ02  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7600USD +0.31% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia (excl. Japan)
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Объем фонда: 2.48 млрд  USD
Дата запуска: 14.02.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Адрес: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Страна: United Kingdom
Интернет: www.pimco.com
 

Активы

Bonds
 
 94.27%
Mutual Funds
 
 4.94%
Stocks
 
 0.28%
Другие
 
 0.51%

Страны

Cayman Islands
 
 11.09%
Virgin Islands (British)
 
 9.37%
Hong Kong, SAR of China
 
 9.19%
India
 
 7.25%
United Kingdom
 
 6.68%
Mauritius
 
 6.39%
Pakistan
 
 5.09%
Sri Lanka
 
 4.83%
China
 
 4.77%
United States of America
 
 4.76%
Singapore
 
 4.48%
Indonesia
 
 4.20%
Philippines
 
 3.26%
Thailand
 
 2.44%
Macao
 
 2.34%
Другие
 
 13.86%

Валюта

US Dollar
 
 95.10%
Euro
 
 1.65%
Hong Kong Dollar
 
 0.69%
Australian Dollar
 
 0.37%
Другие
 
 2.19%