SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD/  IE00BJK9HS65  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,8600USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 2,53 0,51 -0,02 1,90 0,76 -1,01 0,84 1,57 0,25 1,36 -
2020 0,52 0,04 -14,02 5,33 3,13 3,34 2,83 2,32 -1,91 -0,14 3,17 1,92 +5,20%
2021 -0,16 0,47 0,11 1,13 0,69 -1,24 -3,48 2,48 -3,97 -4,93 -1,20 -0,47 -10,32%
2022 -3,45 -4,35 -1,82 -1,01 -3,45 -6,92 -2,75 3,57 -6,69 -8,50 15,43 7,42 -13,98%
2023 6,60 -2,50 -2,60 -1,31 -3,71 3,12 -1,17 -3,94 0,68 -0,72 4,87 1,72 +0,42%
2024 2,26 1,79 1,96 -0,75 2,63 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,15% 3,09% 4,19% 8,00% 7,31%
Wskaźnik Sharpe'a 5,42 5,56 2,16 -1,27 -0,71
Najlepszy miesiąc +2,63% +4,87% +4,87% +15,43% +15,43%
Najgorszy miesiąc -0,75% -0,75% -3,94% -8,50% -14,02%
Maksymalna strata -1,46% -1,46% -6,40% -39,94% -40,05%
Przewaga wyników -1,69% - -6,19% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD z reinwestycją 8,7700 +11,86% -20,05%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H płacące dywidendę 6,7700 +11,37% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H z reinwestycją 8,4400 +12,38% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H płacące dywidendę 6,8400 +11,01% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,1100 +12,33% -18,82%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3000 +11,75% -19,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,5900 +10,71% -20,45%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7300 +12,36% -18,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 67,7500 +9,72% -20,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,5900 +10,92% -21,37%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2200 +7,43% -26,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,7200 +7,37% -26,82%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2200 +8,41% -24,78%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,9700 +8,29% -24,81%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,3400 +12,70% -18,32%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6800 +12,59% -18,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8700 +11,82% -20,02%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3300 +11,92% -20,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6600 +10,07% -21,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,1300 +10,18% -21,72%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8700 +12,27% -19,05%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8500 +11,82% -19,40%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,0200 +13,61% -16,29%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD płacące dywidendę 6,8600 +12,84% -17,94%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H z reinwestycją 8,2700 +10,86% -22,35%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H płacące dywidendę 6,4300 +10,79% -22,34%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD z reinwestycją 9,6800 +12,95% -17,83%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H płacące dywidendę 6,5100 +12,53% -18,89%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H płacące dywidendę 6,3000 +10,63% -22,98%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H z reinwestycją 8,0100 +9,88% -24,36%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H płacące dywidendę 6,4300 +9,97% -24,39%

Wyniki

YTD  
+8,11%
6 miesięcy  
+9,97%
1 rok  
+12,84%
3 lata
  -17,94%
5 lat
  -6,81%
10-letnie     -
Od początku
  -3,31%
Rok
2023  
+0,42%
2022
  -13,98%
2021
  -10,32%
2020  
+5,20%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,05 USD
29.04.2024 0,05 USD
27.03.2024 0,04 USD
28.02.2024 0,04 USD
30.01.2024 0,05 USD
28.12.2023 0,04 USD
29.11.2023 0,04 USD
30.10.2023 0,04 USD
28.09.2023 0,04 USD
30.08.2023 0,05 USD
28.07.2023 0,05 USD
29.06.2023 0,06 USD
25.05.2023 0,04 USD
27.04.2023 0,05 USD
30.03.2023 0,05 USD
27.02.2023 0,04 USD
30.01.2023 0,05 USD
29.12.2022 0,04 USD
29.11.2022 0,04 USD
28.10.2022 0,04 USD
29.09.2022 0,05 USD
26.08.2022 0,04 USD
28.07.2022 0,04 USD
29.06.2022 0,03 USD
25.05.2022 0,03 USD
28.04.2022 0,03 USD
30.03.2022 0,04 USD
25.02.2022 0,05 USD
27.01.2022 0,05 USD
29.12.2021 0,05 USD
29.11.2021 0,03 USD
28.10.2021 0,03 USD
29.09.2021 0,05 USD
27.08.2021 0,04 USD
29.07.2021 0,05 USD
29.06.2021 0,05 USD
27.05.2021 0,04 USD
29.04.2021 0,05 USD
30.03.2021 0,05 USD
25.02.2021 0,05 USD
28.01.2021 0,04 USD
30.12.2020 0,05 USD
27.11.2020 0,05 USD
29.10.2020 0,05 USD
29.09.2020 0,05 USD
27.08.2020 0,04 USD
30.07.2020 0,05 USD
29.06.2020 0,05 USD
28.05.2020 0,04 USD
29.04.2020 0,05 USD
30.03.2020 0,05 USD
27.02.2020 0,04 USD
30.01.2020 0,04 USD
30.12.2019 0,05 USD
27.11.2019 0,05 USD
30.10.2019 0,05 USD
27.09.2019 0,05 USD
29.08.2019 0,04 USD
30.07.2019 0,05 USD
27.06.2019 0,04 USD
29.05.2019 0,05 USD
29.04.2019 0,05 USD
28.03.2019 0,06 USD