PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H/ IE000A2Q5570 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.9000SGD | +0.29% | paying dividend | Bonds Asia (excl. Japan) | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | -3.95 | -4.84 | -1.27 | -0.34 | - |
| 2022 | -3.38 | -4.49 | -1.65 | -0.98 | -3.50 | -6.91 | -2.68 | 3.51 | -6.82 | -8.34 | 15.29 | 7.31 | -14.05% |
| 2023 | 6.49 | -2.58 | -2.67 | -1.44 | -3.78 | 2.95 | -1.30 | -4.04 | 0.52 | -0.71 | 4.51 | 1.55 | -1.08% |
| 2024 | 2.10 | 1.79 | 1.81 | -0.89 | 2.48 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.95% | 2.93% | 4.13% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.47 | 5.62 | 1.25 | - | - |
| Лучший месяц | +2.48% | +2.48% | +4.51% | +15.29% | - |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -4.04% | -8.34% | - |
| Максимальный убыток | -1.46% | -1.46% | -6.86% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD | reinvestment | 8.8400 | +9.68% | -19.05% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H | paying dividend | 6.8200 | +9.21% | - | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H | reinvestment | 8.5100 | +10.23% | - | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H | paying dividend | 6.9000 | +8.90% | - | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.1800 | +10.24% | -17.79% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.3400 | +9.27% | -18.65% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.6400 | +8.52% | -19.53% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7900 | +10.30% | -17.74% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 68.2500 | +7.60% | -19.43% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.6400 | +8.89% | -20.47% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.2600 | +5.42% | -25.96% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 7.7700 | +5.28% | -26.00% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.2600 | +6.21% | -23.92% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.0300 | +6.36% | -23.89% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.4100 | +10.51% | -17.31% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7300 | +10.35% | -17.36% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9200 | +9.65% | -19.13% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.3800 | +9.62% | -19.04% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7000 | +7.76% | -20.92% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.1700 | +7.88% | -20.89% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9300 | +10.26% | -18.03% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9000 | +9.32% | -18.50% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 10.1100 | +11.47% | -15.18% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD | paying dividend | 6.9200 | +10.65% | -16.90% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H | reinvestment | 8.3400 | +8.74% | -21.32% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H | paying dividend | 6.4800 | +8.73% | -21.35% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD | reinvestment | 9.7600 | +10.66% | -16.87% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H | paying dividend | 6.5600 | +10.24% | -17.94% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H | paying dividend | 6.3400 | +8.35% | -22.18% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H | reinvestment | 8.0700 | +7.74% | -23.43% | |
| PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H | paying dividend | 6.4800 | +7.92% | -23.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.60% | ||
| 1 год | +8.90% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.08% | ||
| 2022 | -14.05% | ||
Дивиденды
| 30.05.2024 | 0.05 SGD |
| 29.04.2024 | 0.05 SGD |
| 27.03.2024 | 0.04 SGD |
| 28.02.2024 | 0.04 SGD |
| 30.01.2024 | 0.05 SGD |
| 28.12.2023 | 0.04 SGD |
| 29.11.2023 | 0.04 SGD |
| 30.10.2023 | 0.04 SGD |
| 28.09.2023 | 0.04 SGD |
| 30.08.2023 | 0.05 SGD |
| 28.07.2023 | 0.05 SGD |
| 29.06.2023 | 0.06 SGD |
| 25.05.2023 | 0.04 SGD |
| 27.04.2023 | 0.05 SGD |
| 30.03.2023 | 0.05 SGD |
| 27.02.2023 | 0.04 SGD |
| 30.01.2023 | 0.05 SGD |
| 29.12.2022 | 0.05 SGD |
| 29.11.2022 | 0.04 SGD |
| 28.10.2022 | 0.04 SGD |
| 29.09.2022 | 0.05 SGD |
| 26.08.2022 | 0.04 SGD |
| 28.07.2022 | 0.04 SGD |
| 29.06.2022 | 0.03 SGD |
| 25.05.2022 | 0.03 SGD |
| 28.04.2022 | 0.03 SGD |
| 30.03.2022 | 0.04 SGD |
| 25.02.2022 | 0.05 SGD |
| 27.01.2022 | 0.05 SGD |
| 29.12.2021 | 0.05 SGD |
| 29.11.2021 | 0.03 SGD |
| 28.10.2021 | 0.03 SGD |
| 29.09.2021 | 0.10 SGD |
