PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H/ IE000VCG0152 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.8200AUD | +0.15% | paying dividend | Bonds Asia (excl. Japan) | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | -3.95 | -5.13 | -1.62 | -0.45 | - |
2022 | -3.48 | -4.39 | -1.78 | -1.09 | -3.38 | -7.19 | -2.56 | 3.38 | -6.85 | -8.39 | 15.38 | 7.21 | -14.52% |
2023 | 6.25 | -2.74 | -2.86 | -1.45 | -3.82 | 2.84 | -1.17 | -4.08 | 0.68 | -0.91 | 4.56 | 1.71 | -1.57% |
2024 | 2.12 | 1.66 | 1.98 | -0.92 | 2.65 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.97% | 2.94% | 4.06% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.38 | 5.89 | 1.35 | - | - |
Лучший месяц | +2.65% | +2.65% | +4.56% | +15.38% | - |
Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -4.08% | -8.39% | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | -6.69% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD | reinvestment | 8.8400 | +9.57% | -19.23% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H | paying dividend | 6.8200 | +9.21% | - | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H | reinvestment | 8.5100 | +10.12% | - | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H | paying dividend | 6.9000 | +8.74% | - | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.1800 | +10.12% | -17.99% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.3400 | +9.27% | -18.78% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.6400 | +8.35% | -19.77% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7900 | +10.14% | -17.98% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 68.2500 | +7.52% | -19.62% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.6400 | +8.73% | -20.71% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.2600 | +5.24% | -26.19% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 7.7700 | +5.29% | -26.10% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.2600 | +6.21% | -24.04% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.0300 | +6.23% | -24.08% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 8.4100 | +10.39% | -17.50% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7300 | +10.35% | -17.48% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9200 | +9.50% | -19.36% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.3800 | +9.62% | -19.30% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.7000 | +7.76% | -21.04% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.1700 | +7.88% | -21.02% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9300 | +10.10% | -18.26% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 6.9000 | +9.33% | -18.73% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 10.1100 | +11.26% | -15.44% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD | paying dividend | 6.9200 | +10.49% | -17.14% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H | reinvestment | 8.3400 | +8.76% | -21.51% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H | paying dividend | 6.4800 | +8.73% | -21.47% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD | reinvestment | 9.7600 | +10.57% | -17.12% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H | paying dividend | 6.5600 | +10.08% | -18.19% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H | paying dividend | 6.3400 | +8.35% | -22.30% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H | reinvestment | 8.0700 | +7.62% | -23.62% | |
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H | paying dividend | 6.4800 | +7.75% | -23.67% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.99% | ||
1 год | +9.21% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -16.73% | ||
Год | |||
2023 | -1.57% | ||
2022 | -14.52% |
Дивиденды
30.05.2024 | 0.05 AUD |
29.04.2024 | 0.05 AUD |
27.03.2024 | 0.04 AUD |
28.02.2024 | 0.04 AUD |
30.01.2024 | 0.05 AUD |
28.12.2023 | 0.04 AUD |
29.11.2023 | 0.04 AUD |
30.10.2023 | 0.04 AUD |
28.09.2023 | 0.04 AUD |
30.08.2023 | 0.05 AUD |
28.07.2023 | 0.05 AUD |
29.06.2023 | 0.06 AUD |
25.05.2023 | 0.05 AUD |
27.04.2023 | 0.05 AUD |
30.03.2023 | 0.05 AUD |
27.02.2023 | 0.04 AUD |
30.01.2023 | 0.05 AUD |
29.12.2022 | 0.05 AUD |
29.11.2022 | 0.04 AUD |
28.10.2022 | 0.04 AUD |
29.09.2022 | 0.05 AUD |
26.08.2022 | 0.04 AUD |
28.07.2022 | 0.04 AUD |
29.06.2022 | 0.03 AUD |
25.05.2022 | 0.03 AUD |
28.04.2022 | 0.03 AUD |
30.03.2022 | 0.04 AUD |
25.02.2022 | 0.05 AUD |
27.01.2022 | 0.05 AUD |
29.12.2021 | 0.05 AUD |
29.09.2021 | 0.10 AUD |