SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H/  IE00BN783L91  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,4200EUR -0,62% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -0,70 2,62 1,55 -
2021 -0,58 0,40 -0,07 0,96 0,52 -1,33 -3,69 2,33 -4,11 -5,07 -1,29 -0,67 -12,14%
2022 -3,58 -4,63 -1,93 -1,11 -3,59 -7,30 -2,89 3,13 -6,97 -8,71 15,27 6,80 -16,54%
2023 6,15 -2,69 -2,96 -1,49 -3,97 2,67 -1,34 -4,10 0,43 -0,88 4,52 1,54 -2,69%
2024 1,96 1,65 1,81 -0,93 2,36 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,15% 3,07% 4,20% 8,06% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,52 4,70 1,43 -1,58 -
Najlepszy miesiąc +2,36% +4,52% +4,52% +15,27% -
Najgorszy miesiąc -0,93% -0,93% -4,10% -8,71% -
Maksymalna strata -1,56% -1,56% -7,16% -41,84% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD z reinwestycją 8,7600 +11,88% -20,15%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H płacące dywidendę 6,7600 +11,20% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H z reinwestycją 8,4300 +12,25% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H płacące dywidendę 6,8400 +11,18% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,1000 +12,34% -18,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2900 +11,57% -19,62%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,5800 +10,71% -20,57%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7200 +12,36% -18,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 67,6700 +9,67% -20,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,5800 +10,93% -21,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2100 +7,25% -26,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,7100 +7,23% -26,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2100 +8,23% -24,90%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,9600 +8,30% -24,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,3300 +12,57% -18,41%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6700 +12,60% -18,42%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8600 +11,83% -20,14%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3200 +11,93% -20,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6500 +10,07% -21,82%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,1200 +10,00% -21,85%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8600 +12,28% -19,17%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,8400 +11,65% -19,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,0100 +13,62% -16,37%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD płacące dywidendę 6,8600 +12,84% -17,94%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H z reinwestycją 8,2600 +10,72% -22,44%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H płacące dywidendę 6,4200 +10,80% -22,46%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD z reinwestycją 9,6600 +12,85% -18,00%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H płacące dywidendę 6,5000 +12,36% -19,01%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H płacące dywidendę 6,2900 +10,45% -23,10%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H z reinwestycją 8,0000 +9,74% -24,46%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H płacące dywidendę 6,4200 +9,80% -24,51%

Wyniki

YTD  
+7,00%
6 miesięcy  
+8,65%
1 rok  
+9,80%
3 lata
  -24,51%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -20,92%
Rok
2023
  -2,69%
2022
  -16,54%
2021
  -12,14%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,04 EUR
29.04.2024 0,04 EUR
27.03.2024 0,03 EUR
28.02.2024 0,03 EUR
30.01.2024 0,04 EUR
28.12.2023 0,03 EUR
29.11.2023 0,04 EUR
30.10.2023 0,04 EUR
28.09.2023 0,04 EUR
30.08.2023 0,04 EUR
28.07.2023 0,04 EUR
29.06.2023 0,05 EUR
25.05.2023 0,04 EUR
27.04.2023 0,04 EUR
30.03.2023 0,04 EUR
27.02.2023 0,04 EUR
30.01.2023 0,04 EUR
29.12.2022 0,04 EUR
29.11.2022 0,04 EUR
28.10.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,04 EUR
26.08.2022 0,03 EUR
28.07.2022 0,03 EUR
29.06.2022 0,03 EUR
25.05.2022 0,03 EUR
28.04.2022 0,02 EUR
30.03.2022 0,04 EUR
25.02.2022 0,04 EUR
27.01.2022 0,04 EUR
29.12.2021 0,04 EUR
29.11.2021 0,02 EUR
28.10.2021 0,02 EUR
29.09.2021 0,04 EUR
27.08.2021 0,04 EUR
29.07.2021 0,04 EUR
29.06.2021 0,04 EUR
27.05.2021 0,03 EUR
29.04.2021 0,04 EUR
30.03.2021 0,04 EUR
25.02.2021 0,04 EUR
30.12.2020 0,04 EUR