SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund E Class CHF (Hedged) Income/  IE00BN783M09  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,2600CHF +0,32% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 3,06 1,65 -
2021 -0,34 0,40 -0,06 0,86 0,52 -1,33 -3,60 2,22 -4,11 -4,97 -1,41 -0,68 -12,03%
2022 -3,47 -4,63 -2,05 -1,23 -3,47 -7,04 -3,04 3,27 -7,11 -8,70 15,09 6,65 -16,70%
2023 6,17 -2,98 -2,98 -1,65 -4,16 2,53 -1,53 -4,33 0,44 -1,08 4,25 1,22 -4,61%
2024 1,82 1,34 1,70 -1,13 2,25 0,64 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,16% 3,13% 4,11% 8,08% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,84 3,96 0,41 -1,64 -
Najlepszy miesiąc +2,25% +2,25% +4,25% +15,09% -
Najgorszy miesiąc -1,13% -1,13% -4,33% -8,70% -
Maksymalna strata -1,61% -1,61% -7,76% -41,62% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD z reinwestycją 8,8400 +9,68% -19,05%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H płacące dywidendę 6,8200 +9,21% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H z reinwestycją 8,5100 +10,23% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H płacące dywidendę 6,9000 +8,90% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,1800 +10,24% -17,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3400 +9,27% -18,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6400 +8,52% -19,53%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7900 +10,30% -17,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 68,2500 +7,60% -19,43%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,6400 +8,89% -20,47%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2600 +5,42% -25,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 7,7700 +5,28% -26,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,2600 +6,21% -23,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,0300 +6,36% -23,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,4100 +10,51% -17,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7300 +10,35% -17,36%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9200 +9,65% -19,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,3800 +9,62% -19,04%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,7000 +7,76% -20,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,1700 +7,88% -20,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9300 +10,26% -18,03%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 6,9000 +9,32% -18,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,1100 +11,47% -15,18%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD płacące dywidendę 6,9200 +10,65% -16,90%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H z reinwestycją 8,3400 +8,74% -21,32%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H płacące dywidendę 6,4800 +8,73% -21,35%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD z reinwestycją 9,7600 +10,66% -16,87%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H płacące dywidendę 6,5600 +10,24% -17,94%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H płacące dywidendę 6,3400 +8,35% -22,18%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H z reinwestycją 8,0700 +7,74% -23,43%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H płacące dywidendę 6,4800 +7,92% -23,43%

Wyniki

YTD  
+6,78%
6 miesięcy  
+7,72%
1 rok  
+5,42%
3 lata
  -25,96%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -22,28%
Rok
2023
  -4,61%
2022
  -16,70%
2021
  -12,03%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,04 CHF
29.04.2024 0,04 CHF
27.03.2024 0,03 CHF
28.02.2024 0,03 CHF
30.01.2024 0,04 CHF
28.12.2023 0,03 CHF
29.11.2023 0,04 CHF
30.10.2023 0,04 CHF
28.09.2023 0,04 CHF
30.08.2023 0,04 CHF
28.07.2023 0,04 CHF
29.06.2023 0,05 CHF
25.05.2023 0,04 CHF
27.04.2023 0,04 CHF
30.03.2023 0,04 CHF
27.02.2023 0,04 CHF
30.01.2023 0,04 CHF
29.12.2022 0,04 CHF
29.11.2022 0,04 CHF
28.10.2022 0,03 CHF
29.09.2022 0,04 CHF
26.08.2022 0,03 CHF
28.07.2022 0,03 CHF
29.06.2022 0,03 CHF
25.05.2022 0,03 CHF
28.04.2022 0,02 CHF
30.03.2022 0,04 CHF
25.02.2022 0,04 CHF
27.01.2022 0,04 CHF
29.12.2021 0,04 CHF
29.11.2021 0,02 CHF
28.10.2021 0,02 CHF
29.09.2021 0,04 CHF
27.08.2021 0,04 CHF
29.07.2021 0,04 CHF
29.06.2021 0,04 CHF
27.05.2021 0,03 CHF
29.04.2021 0,04 CHF
30.03.2021 0,04 CHF
25.02.2021 0,04 CHF
28.01.2021 0,04 CHF
30.12.2020 0,04 CHF
27.11.2020 0,04 CHF