NAV11.06.2024 Diff.+0.8400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'127.6400USD +0.07% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Swiss Investment 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf US Dollar lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year BBB- or Better" und den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year AA- or Better" mit einer Gewichtung von je 50% als customized Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 22.03.2024
Depotbank: UBS Switzerland AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung
Fondsvolumen: 109.88 Mio.  USD
Auflagedatum: 29.07.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.70%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Swiss Investment
Adresse: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.lbswiss.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94.36%
Fonds
 
5.50%
Sonstige
 
0.14%

Länder

USA
 
22.87%
Vereinigtes Königreich
 
9.40%
Supranational
 
8.12%
Niederlande
 
6.60%
Kanada
 
6.14%
Kaimaninseln
 
4.62%
Frankreich
 
2.87%
Südkorea
 
2.41%
Irland
 
2.04%
Japan
 
1.88%
Singapur
 
1.86%
Australien
 
1.78%
Schweiz
 
1.75%
Deutschland
 
1.65%
Chile
 
1.37%
Sonstige
 
24.64%

Währungen

US-Dollar
 
94.41%
Sonstige
 
5.59%