Pilatus Invest Income CHF Klasse I/  CH0249153716  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+1.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
977.8900CHF +0.12% reinvestment Bonds Worldwide LLB Swiss Investment 

Investment strategy

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income CHF Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Schweizer Franken zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 30%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Schweizer Franken lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den SBI® Foreign AAA-BBB 3-5 Total Returnals Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income CHF Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Schweizer Franken zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 30%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Schweizer Franken lautende Geldmarktpapiere.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB 3-5 Total Returnals
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-22
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung
Fund volume: 136.89 mill.  CHF
Launch date: 2014-07-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Swiss Investment
Address: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.lbswiss.ch
 

Assets

Bonds
 
96.10%
Mutual Funds
 
3.52%
Cash
 
0.14%
Others
 
0.24%

Countries

Switzerland
 
30.34%
United States of America
 
8.83%
Supranational
 
7.01%
Korea, Republic Of
 
5.63%
United Kingdom
 
5.08%
Germany
 
4.40%
Canada
 
4.28%
Chile
 
4.18%
France
 
3.92%
Ireland
 
3.39%
Netherlands
 
2.94%
Australia
 
2.39%
United Arab Emirates
 
1.35%
Luxembourg
 
1.14%
Bermuda
 
1.07%
Others
 
14.05%

Currencies

Swiss Franc
 
97.99%
Euro
 
0.22%
Others
 
1.79%