Pilatus Invest Income CHF Klasse I
CH0249153716
Pilatus Invest Income CHF Klasse I/ CH0249153716 /
NAV2024-06-06 |
Chg.+1.2100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
977.8900CHF |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income CHF Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Schweizer Franken zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 30%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Schweizer Franken lautende Geldmarktpapiere.
Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den SBI® Foreign AAA-BBB 3-5 Total Returnals Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds.
Investment goal
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income CHF Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Schweizer Franken zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 30%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Schweizer Franken lautende Geldmarktpapiere.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
SBI® Foreign AAA-BBB 3-5 Total Returnals |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-22 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung |
Fund volume: |
136.89 mill.
CHF
|
Launch date: |
2014-07-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Swiss Investment |
Address: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Assets
Bonds |
|
96.10% |
Mutual Funds |
|
3.52% |
Cash |
|
0.14% |
Others |
|
0.24% |
Countries
Switzerland |
|
30.34% |
United States of America |
|
8.83% |
Supranational |
|
7.01% |
Korea, Republic Of |
|
5.63% |
United Kingdom |
|
5.08% |
Germany |
|
4.40% |
Canada |
|
4.28% |
Chile |
|
4.18% |
France |
|
3.92% |
Ireland |
|
3.39% |
Netherlands |
|
2.94% |
Australia |
|
2.39% |
United Arab Emirates |
|
1.35% |
Luxembourg |
|
1.14% |
Bermuda |
|
1.07% |
Others |
|
14.05% |
Currencies
Swiss Franc |
|
97.99% |
Euro |
|
0.22% |
Others |
|
1.79% |