Pilatus Invest Income EUR Klasse B/  CH0252818031  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
971.1500EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide LLB Swiss Investment 

Investment strategy

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Euro lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year" als Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt- Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-22
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Pilatus Partners AG
Fund volume: 62.09 mill.  EUR
Launch date: 2014-09-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Swiss Investment
Address: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.lbswiss.ch
 

Assets

Bonds
 
95.14%
Mutual Funds
 
4.49%
Others
 
0.37%

Countries

United States of America
 
12.47%
Netherlands
 
9.64%
Supranational
 
8.88%
France
 
7.05%
Ireland
 
5.90%
United Kingdom
 
5.37%
Switzerland
 
5.04%
Norway
 
4.90%
Germany
 
4.77%
Chile
 
3.91%
Canada
 
3.68%
Luxembourg
 
2.94%
Czech Republic
 
2.63%
Sweden
 
2.53%
Korea, Republic Of
 
2.04%
Others
 
18.25%

Currencies

Euro
 
98.26%
Others
 
1.74%