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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy/  LU0366537792  /

Fonds
NAV18.09.2024 Diff.+0.0172 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111.8589USD +0.02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - - - - - - 0.13 0.17 0.24 0.32 0.23 0.16 -
2009 0.10 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 +0.24%
2010 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 +0.12%
2011 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 0.01 +0.11%
2012 -0.02 0.01 0.01 0.03 0.07 0.01 -0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 +0.17%
2013 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.07%
2014 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 +0.01%
2015 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 -0.01 0.06 +0.16%
2016 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.06 0.07 0.06 0.03 0.11 +0.60%
2017 0.09 0.07 0.09 0.07 0.07 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.18 +1.13%
2018 0.09 0.08 0.20 0.13 0.17 0.18 0.16 0.19 0.13 0.18 0.22 0.21 +1.94%
2019 0.19 0.18 0.20 0.18 0.22 0.20 0.18 0.21 0.16 0.19 0.13 0.17 +2.24%
2020 0.15 0.12 0.16 0.13 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 +0.65%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03 -0.01%
2022 -0.01 -0.02 0.02 0.02 0.06 0.04 0.12 0.19 0.19 0.24 0.29 0.38 +1.56%
2023 0.33 0.33 0.42 0.36 0.41 0.44 0.39 0.46 0.43 0.44 0.43 0.45 +4.99%
2024 0.45 0.41 0.45 0.43 0.42 0.40 0.48 0.43 0.28 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.15% 0.15% 0.15% 0.18% 0.18%
Sharpe Ratio 12.85 12.23 12.90 -0.17 -6.59
Bester Monat +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Schlechtester Monat +0.28% +0.28% +0.28% -0.02% -0.02%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.06%
Outperformance -4.96% - -6.54% +3.03% -4.22%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 121.6722 +5.43% +10.85%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... thesaurierend 123.8233 +5.58% +11.25%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... ausschüttend 117.5102 +5.46% +10.90%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 120.6943 +5.37% +10.69%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 118.9856 +5.27% +10.39%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... ausschüttend 111.8589 +5.37% +10.69%

Performance

lfd. Jahr  
+3.80%
6 Monate  
+2.65%
1 Jahr  
+5.37%
3 Jahre  
+10.69%
5 Jahre  
+12.01%
10 Jahre  
+18.29%
seit Beginn  
+20.69%
Jahr
2023  
+4.99%
2022  
+1.56%
2021
  -0.01%
2020  
+0.65%
2019  
+2.24%
2018  
+1.94%
2017  
+1.13%
2016  
+0.60%
2015  
+0.16%
 

Ausschüttungen

05.12.2023 3.43 USD
06.12.2022 0.21 USD
04.12.2020 0.11 USD
04.12.2019 0.52 USD
04.12.2018 0.23 USD
05.12.2017 0.13 USD
04.12.2015 0.29 USD
04.12.2014 0.52 USD
03.12.2013 0.51 USD
03.12.2012 0.46 USD
05.12.2011 0.02 USD
02.12.2009 0.79 USD
19.12.2008 0.71 USD