DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy/  LU0366537792  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,0163 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,3114USD +0,01% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - - - - - - 0,13 0,17 0,24 0,32 0,23 0,16 -
2009 0,10 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 +0,24%
2010 0,01 -0,01 -0,03 0,00 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04 +0,12%
2011 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,04 0,01 +0,11%
2012 -0,02 0,01 0,01 0,03 0,07 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 +0,17%
2013 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 +0,07%
2014 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 +0,01%
2015 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 -0,01 0,06 +0,16%
2016 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,03 0,11 +0,60%
2017 0,09 0,07 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,18 +1,13%
2018 0,09 0,08 0,20 0,13 0,17 0,18 0,16 0,19 0,13 0,18 0,22 0,21 +1,94%
2019 0,19 0,18 0,20 0,18 0,22 0,20 0,18 0,21 0,16 0,19 0,13 0,17 +2,24%
2020 0,15 0,12 0,16 0,13 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,04 +0,65%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,03 -0,01%
2022 -0,01 -0,02 0,02 0,02 0,06 0,04 0,12 0,19 0,19 0,24 0,29 0,38 +1,56%
2023 0,33 0,33 0,42 0,36 0,41 0,44 0,39 0,46 0,43 0,44 0,43 0,45 +4,99%
2024 0,45 0,41 0,45 0,43 0,42 0,19 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,15% 0,18% 0,17%
Sharpe Ratio 10,88 10,44 10,92 -4,12 -9,19
Bester Monat +0,45% +0,45% +0,46% +0,46% +0,46%
Schlechtester Monat +0,19% +0,19% +0,19% -0,02% -0,02%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -0,06%
Outperformance -4,96% - -6,54% +3,03% -4,22%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 119,9699 +5,38% +9,30%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... thesaurierend 122,0499 +5,53% +9,68%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... ausschüttend 115,8613 +5,41% +9,34%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 119,0246 +5,31% +9,14%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... thesaurierend 117,3675 +5,22% +8,85%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... ausschüttend 110,3114 +5,31% +9,14%

Performance

lfd. Jahr  
+2,36%
6 Monate  
+2,63%
1 Jahr  
+5,31%
3 Jahre  
+9,14%
5 Jahre  
+11,10%
10 Jahre  
+16,65%
seit Beginn  
+19,02%
Jahr
2023  
+4,99%
2022  
+1,56%
2021
  -0,01%
2020  
+0,65%
2019  
+2,24%
2018  
+1,94%
2017  
+1,13%
2016  
+0,60%
2015  
+0,16%
 

Ausschüttungen

05.12.2023 3,43 USD
06.12.2022 0,21 USD
04.12.2020 0,11 USD
04.12.2019 0,52 USD
04.12.2018 0,23 USD
05.12.2017 0,13 USD
04.12.2015 0,29 USD
04.12.2014 0,52 USD
03.12.2013 0,51 USD
03.12.2012 0,46 USD
05.12.2011 0,02 USD
02.12.2009 0,79 USD
19.12.2008 0,71 USD