ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market USD - P/  LU0128496485  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение+0.0214 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
156.0557USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - 0.48 0.95 0.20 0.41 -
1998 0.63 0.14 0.33 0.35 0.47 0.60 0.41 0.46 0.46 0.31 0.27 0.38 +4.94%
1999 0.28 0.36 0.44 0.36 0.36 0.36 0.38 0.40 0.40 0.38 0.47 0.45 +4.74%
2000 0.47 0.43 0.48 0.44 0.52 0.50 0.51 0.52 0.51 0.53 0.60 0.56 +6.23%
2001 0.53 0.48 0.50 0.38 0.43 0.33 0.32 0.29 0.21 0.24 0.17 0.15 +4.11%
2002 0.14 0.09 0.12 0.14 0.13 0.13 0.11 0.15 0.11 0.11 0.09 0.14 +1.46%
2003 0.12 0.07 0.06 0.06 0.11 0.04 0.07 0.08 0.06 0.06 -0.02 0.05 +0.78%
2004 0.08 0.04 0.07 0.04 0.06 0.05 0.05 0.12 0.11 0.10 0.11 0.15 +0.98%
2005 0.17 0.18 0.18 0.19 0.24 0.21 0.20 0.31 0.24 0.23 0.32 0.34 +2.85%
2006 0.34 0.35 0.35 0.34 0.40 0.39 0.38 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 +4.73%
2007 0.44 0.39 0.45 0.39 0.45 0.40 0.37 0.22 0.31 0.46 0.20 0.39 +4.56%
2008 0.50 0.20 0.11 0.25 0.23 0.19 0.22 0.19 -0.01 0.30 0.15 0.09 +2.45%
2009 0.09 0.08 0.04 0.15 0.09 0.06 0.05 0.05 0.02 0.02 0.00 0.00 +0.65%
2010 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.06 0.04 0.04 0.03 0.00 0.02 +0.17%
2011 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 +0.19%
2012 0.09 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 +0.43%
2013 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 +0.16%
2014 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 -0.01 +0.12%
2015 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.09 +0.31%
2016 0.05 0.04 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.10 0.08 0.04 0.14 +0.83%
2017 0.11 0.08 0.12 0.08 0.08 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.08 0.18 +1.28%
2018 0.11 0.08 0.20 0.15 0.18 0.19 0.18 0.21 0.14 0.19 0.23 0.24 +2.12%
2019 0.21 0.20 0.22 0.20 0.22 0.19 0.18 0.21 0.16 0.19 0.14 0.19 +2.32%
2020 0.16 0.13 0.04 0.18 0.07 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 +0.68%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.05 +0.01%
2022 0.00 -0.02 0.01 0.04 0.10 0.07 0.13 0.24 0.19 0.26 0.33 0.41 +1.77%
2023 0.35 0.36 0.44 0.35 0.42 0.45 0.41 0.47 0.46 0.45 0.45 0.49 +5.22%
2024 0.45 0.41 0.45 0.42 0.33 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.18% 0.21% 0.19%
Коэффициент Шарпа 9.52 9.01 9.27 -3.85 -8.50
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.33% +0.33% +0.33% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.12%
Outperformance +0.12% - +0.18% +1.27% +2.89%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 160.3778 +5.62% +9.71%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 163.5540 +5.78% +10.11%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 160.6772 +5.70% +9.86%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 153.2594 +5.62% +9.71%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 154.4606 +5.70% +9.86%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 156.2585 +5.60% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 149.5254 +5.30% +8.75%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 94.0145 +5.49% +9.33%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 156.0557 +5.49% +9.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.09%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+5.49%
3 года  
+9.33%
5 лет  
+11.54%
10 лет  
+17.91%
С самого начала  
+77.15%
Год
2023  
+5.22%
2022  
+1.77%
2021  
+0.01%
2020  
+0.68%
2019  
+2.32%
2018  
+2.12%
2017  
+1.28%
2016  
+0.83%
2015  
+0.31%