Pictet - Short-Term Money Market USD - J dy/ LU2074516068 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0245 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 154.7652USD | +0.02% | paying dividend | Money Market Worldwide | Pictet AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | - |
| 2020 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | +0.82% |
| 2021 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | +0.16% |
| 2022 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | +1.91% |
| 2023 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | +5.41% |
| 2024 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.57 | 10.28 | 10.41 | -2.44 | - |
| Лучший месяц | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.50% |
| Худший месяц | +0.05% | +0.05% | +0.05% | -0.01% | -0.01% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 160.6896 | +5.63% | +9.92% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 163.8805 | +5.79% | +10.32% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 160.9941 | +5.72% | +10.07% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | paying dividend | 153.5573 | +5.63% | +9.92% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | paying dividend | 154.7652 | +5.72% | +10.07% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 156.5624 | +5.64% | - | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 149.8001 | +5.32% | +8.95% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | paying dividend | 94.1932 | +5.51% | +9.54% | |
| Pictet - Short-Term Money Market... | reinvestment | 156.3524 | +5.51% | +9.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.80% | ||
| 1 год | +5.72% | ||
| 3 года | +10.07% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.41% | ||
| 2022 | +1.91% | ||
| 2021 | +0.16% | ||
| 2020 | +0.82% | ||
Дивиденды
| 05.12.2023 | 5.13 USD |
| 06.12.2022 | 0.74 USD |
| 06.12.2021 | 0.01 USD |
| 04.12.2020 | 0.15 USD |
