Pictet-Global Emerging Debt R
LU0852478832
Pictet-Global Emerging Debt R/ LU0852478832 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 192.7400USD |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Chamorro, Preece, Gocer, Simpson |
| Объем фонда: |
1.9 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
07.12.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Pictet AM (EU) |
| Адрес: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Активы
| Bonds |
|
96.64% |
| Cash |
|
2.66% |
| Другие |
|
0.70% |
Страны
| Indonesia |
|
4.83% |
| Egypt |
|
4.20% |
| South Africa |
|
3.96% |
| Turkey |
|
3.95% |
| Dominican Republic |
|
3.22% |
| Bahrain |
|
3.09% |
| Cayman Islands |
|
3.08% |
| Chile |
|
3.07% |
| Peru |
|
2.95% |
| Saudi Arabia |
|
2.92% |
| Philippines |
|
2.87% |
| Poland |
|
2.69% |
| Cash |
|
2.66% |
| Panama |
|
2.64% |
| Oman |
|
2.57% |
| Другие |
|
51.30% |
Валюта
| US Dollar |
|
93.49% |
| Euro |
|
0.97% |
| South African Rand |
|
0.76% |
| Chilean Peso |
|
0.59% |
| Colombian Peso |
|
0.56% |
| Polish Zloty |
|
0.48% |
| Egyptian Pound |
|
0.36% |
| Другие |
|
2.79% |
