Pictet-Global Emerging Debt I
LU0953040879
Pictet-Global Emerging Debt I/ LU0953040879 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.9700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 270.9000USD |
+0.36% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Chamorro, Preece, Gocer, Simpson |
| Объем фонда: |
1.89 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
04.09.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Pictet AM (EU) |
| Адрес: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Активы
| Bonds |
|
92.82% |
| Cash |
|
3.35% |
| Mutual Funds |
|
2.79% |
| Другие |
|
1.04% |
Страны
| Indonesia |
|
4.58% |
| Egypt |
|
4.04% |
| Turkey |
|
4.01% |
| Saudi Arabia |
|
3.84% |
| South Africa |
|
3.49% |
| Cash |
|
3.35% |
| Oman |
|
3.09% |
| Peru |
|
3.04% |
| Bahrain |
|
3.00% |
| Chile |
|
2.90% |
| Cayman Islands |
|
2.82% |
| Philippines |
|
2.81% |
| Poland |
|
2.80% |
| United Arab Emirates |
|
2.53% |
| Colombia |
|
2.41% |
| Другие |
|
51.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
90.23% |
| Euro |
|
1.19% |
| South African Rand |
|
0.75% |
| Chilean Peso |
|
0.56% |
| Colombian Peso |
|
0.56% |
| Polish Zloty |
|
0.45% |
| Egyptian Pound |
|
0.35% |
| Nigerian Naira |
|
0.10% |
| Другие |
|
5.81% |
