Pictet - EUR Government Bonds - HJ USD
LU1164803873
Pictet - EUR Government Bonds - HJ USD/ LU1164803873 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 217,5300USD |
+0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The sub-fund seeks capital growth by investing its total assets in a diversified portfolio of bonds mainly issued or guaranteed by national or local governments or by supranational bodies. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Ossi Valtanen |
| Aktywa: |
586,73 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.02.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM (EU) |
| Adres: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,64% |
| Gotówka |
|
0,36% |
Kraje
| Francja |
|
25,72% |
| Włochy |
|
22,46% |
| Hiszpania |
|
17,79% |
| Niemcy |
|
11,96% |
| Belgia |
|
5,24% |
| Holandia |
|
3,88% |
| Austria |
|
3,20% |
| Portugalia |
|
1,88% |
| Gotówka |
|
0,36% |
| Inne |
|
7,51% |
