Pictet - EUR Government Bonds - HJ USD
LU1164803873
Pictet - EUR Government Bonds - HJ USD/ LU1164803873 /
| NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,4200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 217,5300USD |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
The sub-fund seeks capital growth by investing its total assets in a diversified portfolio of bonds mainly issued or guaranteed by national or local governments or by supranational bodies. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Ossi Valtanen |
| Alap forgalma: |
586,73 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 02. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,64% |
| Készpénz |
|
0,36% |
Országok
| Franciaország |
|
25,72% |
| Olaszország |
|
22,46% |
| Spanyolország |
|
17,79% |
| Németország |
|
11,96% |
| Belgium |
|
5,24% |
| Hollandia |
|
3,88% |
| Ausztria |
|
3,20% |
| Portugália |
|
1,88% |
| Készpénz |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
7,51% |
