Pictet-Emerging Local Currency Dt.P
LU0476845101
Pictet-Emerging Local Currency Dt.P/ LU0476845101 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 56,6900USD |
-0,42% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
The sub-fund seeks capital growth by investing at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of local-currency bonds issued in emerging markets.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 23. |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Alper Gocer, Adriana Marina-Cristea, Ali bora Yigitbasioglu, Carrie Law |
| Alap forgalma: |
2,45 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,84% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| Alapok |
|
1,69% |
| Egyéb |
|
1,26% |
Országok
| Indonézia |
|
9,18% |
| Dél-Afrika |
|
8,90% |
| Brazília |
|
8,88% |
| Kína |
|
8,14% |
| Mexikó |
|
7,68% |
| Lengyelország |
|
7,43% |
| Thaiföld |
|
6,97% |
| Malajzia |
|
6,47% |
| Románia |
|
5,28% |
| Kolumbia |
|
4,82% |
| Csehország |
|
4,57% |
| Chile |
|
3,62% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| India |
|
2,85% |
| Magyarország |
|
2,65% |
| Egyéb |
|
9,35% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
9,97% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,26% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,90% |
| Brazil Reál |
|
8,89% |
| Mexikói Peso |
|
7,49% |
| Lengyel Zloty |
|
7,41% |
| Thai Baht |
|
6,94% |
| Maláj Ringgit |
|
6,46% |
| Román Lej |
|
5,28% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,82% |
| Cseh Korona |
|
4,54% |
| Chilei Peso |
|
3,66% |
| Indiai Rúpia |
|
2,87% |
| Magyar Forint |
|
2,64% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,83% |
| Egyéb |
|
9,04% |
