ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet-Emerging Local Currency Dt.P/  LU0476845101  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
59.1000USD -0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 1.17 1.43 0.35 1.85 1.15 -0.45 -2.37 1.24 1.88 -
2018 4.39 -1.02 0.69 -3.20 -5.18 -3.18 2.59 -6.32 2.62 -2.38 2.66 0.77 -7.92%
2019 6.12 -1.60 -1.78 -0.63 -0.62 5.86 0.88 -2.66 0.63 2.98 -2.61 4.57 +11.14%
2020 -1.79 -3.46 -11.32 4.19 5.82 -0.41 4.22 -0.19 -2.59 0.69 6.22 4.69 +4.75%
2021 -1.75 -2.21 -3.03 1.67 2.73 -1.38 -1.48 0.61 -3.71 -0.65 -1.72 2.11 -8.69%
2022 0.12 -6.12 1.76 -5.52 2.87 -3.92 0.41 -0.73 -4.44 -1.28 6.36 2.15 -8.75%
2023 4.31 -4.35 4.26 0.72 -2.57 3.28 2.97 -3.21 -3.71 -0.96 5.82 3.98 +10.25%
2024 -2.35 -0.87 -0.32 -2.42 3.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.78% 8.39% 9.05% 9.30% 9.89%
Коэффициент Шарпа -1.39 -0.13 -0.05 -0.67 -0.32
Лучший месяц +3.98% +5.82% +5.82% +6.36% +6.36%
Худший месяц -2.42% -2.42% -3.71% -6.12% -11.32%
Максимальный убыток -6.14% -6.87% -9.04% -22.52% -24.17%
Outperformance -1.51% - -0.91% -4.55% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 182.3400 +4.03% -5.44%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 167.7000 +3.50% +5.57%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 96.3900 +1.83% -11.68%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 91.3100 +3.50% +5.58%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 99.2500 +4.03% -5.44%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 50.2800 +1.83% -11.68%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 45.1600 +3.19% -8.30%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 86.2600 +3.66% +6.12%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 66.5700 +2.14% +5.13%
Pictet-Emerging Local Currency D... reinvestment 208.8400 +4.88% -3.23%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 81.3100 +4.35% +8.16%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 111.7900 +3.67% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 145.2400 +4.05% -6.06%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 121.6900 +4.20% -4.97%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 119.3300 -0.47% -14.37%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 129.6700 +0.32% -12.30%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 269.1500 +2.75% -6.11%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 175.3800 +4.08% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 182.4500 +4.08% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 86.3800 +1.21% -13.26%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 78.8100 +0.79% -14.31%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 149.0400 +2.98% -8.25%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 82.0900 +2.87% +3.70%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 77.9100 +2.47% +2.44%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 56.1300 +1.51% +3.26%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 94.4200 +2.88% +3.70%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 59.1000 +3.39% -7.14%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 137.0400 +2.45% +2.44%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 163.4700 +3.41% -7.13%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 69.3400 +3.40% -7.13%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 150.2600 +2.88% +3.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.65%
6 месяцев  
+1.34%
1 год  
+3.39%
3 года
  -7.14%
5 лет  
+3.43%
10 лет     -
С самого начала  
+1.37%
Год
2023  
+10.25%
2022
  -8.75%
2021
  -8.69%
2020  
+4.75%
2019  
+11.14%
2018
  -7.92%
 

Дивиденды

23.04.2024 0.20 USD
21.03.2024 0.20 USD
21.02.2024 0.20 USD
23.01.2024 0.20 USD
21.12.2023 0.20 USD
21.11.2023 0.20 USD
23.10.2023 0.18 USD
21.09.2023 0.18 USD
22.08.2023 0.18 USD
21.07.2023 0.18 USD
21.06.2023 0.18 USD
23.05.2023 0.18 USD
21.04.2023 0.18 USD
21.03.2023 0.18 USD
21.02.2023 0.18 USD
25.01.2023 0.18 USD
21.12.2022 0.18 USD
22.11.2022 0.18 USD
21.10.2022 0.25 USD
21.09.2022 0.25 USD
23.08.2022 0.25 USD
21.07.2022 0.25 USD
21.06.2022 0.25 USD
23.05.2022 0.25 USD
21.04.2022 0.25 USD
22.03.2022 0.25 USD
22.02.2022 0.25 USD
21.01.2022 0.25 USD
21.12.2021 0.25 USD
23.11.2021 0.25 USD
21.10.2021 0.25 USD
21.09.2021 0.25 USD
23.08.2021 0.25 USD
21.07.2021 0.25 USD
22.06.2021 0.25 USD
21.05.2021 0.25 USD
21.04.2021 0.25 USD
23.03.2021 0.25 USD
23.02.2021 0.25 USD
21.01.2021 0.25 USD
22.12.2020 0.25 USD
23.11.2020 0.25 USD
21.10.2020 0.30 USD
22.09.2020 0.30 USD
21.08.2020 0.30 USD
21.07.2020 0.30 USD
24.06.2020 0.30 USD
22.05.2020 0.30 USD
21.04.2020 0.30 USD
23.03.2020 0.30 USD
21.02.2020 0.30 USD
21.01.2020 0.30 USD
23.12.2019 0.30 USD
21.11.2019 0.30 USD
22.10.2019 0.36 USD
23.09.2019 0.36 USD
21.08.2019 0.36 USD
23.07.2019 0.36 USD
21.06.2019 0.36 USD
21.05.2019 0.36 USD
24.04.2019 0.36 USD
21.03.2019 0.36 USD
21.02.2019 0.36 USD
22.01.2019 0.36 USD
20.12.2018 0.36 USD
21.11.2018 0.36 USD
23.10.2018 0.58 USD
21.09.2018 0.58 USD
21.08.2018 0.58 USD
23.07.2018 0.58 USD
21.06.2018 0.58 USD
23.05.2018 0.58 USD
23.04.2018 0.58 USD
21.03.2018 0.58 USD
21.02.2018 0.58 USD
23.01.2018 0.58 USD
21.12.2017 0.58 USD
21.11.2017 0.58 USD
23.10.2017 0.58 USD
21.09.2017 0.58 USD
22.08.2017 0.58 USD
21.07.2017 0.58 USD
21.06.2017 0.58 USD
23.05.2017 0.58 USD
21.04.2017 0.58 USD