SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR/  LU0592907462  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,3100EUR -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Pictet AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - 0,07 1,91 6,32 -3,47 0,39 0,03 0,80 0,80 -
2013 -2,33 4,18 0,27 0,53 -4,69 -4,39 -2,85 -3,94 1,57 1,45 -3,22 -1,66 -14,46%
2014 -2,42 0,88 3,55 -0,17 4,03 0,03 1,17 1,82 -0,68 2,17 -0,86 -2,67 +6,81%
2015 6,91 -0,48 1,35 -1,99 -0,08 -2,94 -1,69 -5,19 -2,63 5,28 2,62 -4,80 -4,33%
2016 0,60 0,51 4,07 1,47 -2,27 5,66 -0,09 0,54 0,46 1,60 -3,70 2,41 +11,48%
2017 -0,80 3,20 1,05 -0,59 -1,73 -1,03 -1,42 0,36 0,17 -0,87 -1,03 1,19 -1,59%
2018 0,68 1,13 -0,10 -1,42 -1,81 -3,17 2,42 -5,72 2,84 0,13 2,79 -0,12 -2,69%
2019 5,77 -0,79 -0,35 -0,39 0,02 3,62 3,24 -1,52 1,69 0,68 -1,41 2,78 +13,87%
2020 -0,46 -2,58 -11,17 4,42 4,25 -1,32 -0,95 -0,75 -1,11 1,42 3,48 2,41 -3,31%
2021 -1,00 -2,07 0,19 -0,69 1,57 1,35 -1,41 1,10 -1,87 -0,45 1,08 1,13 -1,16%
2022 1,61 -6,26 2,78 -0,30 1,35 -1,51 3,01 0,72 -1,87 -2,09 2,14 -1,40 -2,20%
2023 2,56 -1,99 1,81 -0,83 0,95 0,97 1,93 -1,62 -1,24 -0,76 2,57 2,76 +7,17%
2024 -0,65 -0,47 -0,05 -1,38 1,68 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,11% 5,44% 6,06% 7,23% 8,16%
Wskaźnik Sharpe'a -1,22 -0,05 -0,05 -0,28 -0,25
Najlepszy miesiąc +2,76% +2,76% +2,76% +3,01% +4,42%
Najgorszy miesiąc -1,38% -1,38% -1,62% -6,26% -11,17%
Maksymalna strata -3,17% -3,17% -4,66% -6,90% -18,53%
Przewaga wyników -5,12% - -5,34% -0,99% -6,08%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 182,3400 +4,03% -5,44%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 167,7000 +3,50% +5,57%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 96,3900 +1,83% -11,68%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 91,3100 +3,50% +5,58%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 99,2500 +4,03% -5,44%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 50,2800 +1,83% -11,68%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 45,1600 +3,19% -8,30%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 86,2600 +3,66% +6,12%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 66,5700 +2,14% +5,13%
Pictet-Emerging Local Currency D... z reinwestycją 208,8400 +4,88% -3,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 81,3100 +4,35% +8,16%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 111,7900 +3,67% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 145,2400 +4,05% -6,06%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 121,6900 +4,20% -4,97%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 119,3300 -0,47% -14,37%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 129,6700 +0,32% -12,30%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 269,1500 +2,75% -6,11%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 175,3800 +4,08% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 182,4500 +4,08% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 86,3800 +1,21% -13,26%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 78,8100 +0,79% -14,31%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 149,0400 +2,98% -8,25%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 82,0900 +2,87% +3,70%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 77,9100 +2,47% +2,44%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 56,1300 +1,51% +3,26%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 94,4200 +2,88% +3,70%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 59,1000 +3,39% -7,14%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 137,0400 +2,45% +2,44%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 163,4700 +3,41% -7,13%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 69,3400 +3,40% -7,13%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 150,2600 +2,88% +3,68%

Wyniki

YTD
  -0,90%
6 miesięcy  
+1,74%
1 rok  
+3,50%
3 lata  
+5,58%
5 lat  
+9,37%
10-letnie  
+17,12%
Od początku  
+13,38%
Rok
2023  
+7,17%
2022
  -2,20%
2021
  -1,16%
2020
  -3,31%
2019  
+13,87%
2018
  -2,69%
2017
  -1,59%
2016  
+11,48%
2015
  -4,33%
 

Dywidendy

05.12.2023 4,43 EUR
06.12.2022 4,52 EUR
06.12.2021 5,15 EUR
04.12.2020 4,93 EUR
04.12.2019 6,18 EUR
04.12.2018 7,03 EUR
05.12.2017 6,32 EUR
06.12.2016 6,93 EUR
03.12.2015 6,47 EUR
03.12.2014 6,56 EUR
03.12.2013 7,10 EUR
03.12.2012 3,90 EUR