ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR/  LU0785307660  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.0100EUR +0.18% paying dividend Bonds Emerging Markets Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - -3.57 0.31 -0.07 0.70 0.70 -
2013 -2.30 4.08 0.18 0.43 -4.56 -4.47 -2.94 -4.05 1.48 1.35 -3.32 -1.76 -15.14%
2014 -2.91 0.78 3.45 -0.27 3.93 -0.06 1.07 1.72 -0.76 2.05 -0.94 -2.77 +5.16%
2015 6.81 -0.57 1.26 -2.53 -0.17 -3.04 -1.79 -5.28 -2.71 5.17 2.51 -4.90 -5.85%
2016 0.52 0.42 3.97 1.38 -2.37 5.55 -0.18 0.43 0.35 1.50 -3.80 2.31 +10.20%
2017 -0.89 3.09 0.94 -0.67 -1.83 -1.11 -1.51 0.26 0.07 -0.97 -1.11 1.09 -2.73%
2018 0.57 1.05 -0.19 -1.52 -1.90 -3.25 2.33 -5.82 2.75 0.03 2.68 -0.24 -3.81%
2019 5.67 -0.88 -0.45 -0.48 -0.09 3.53 3.14 -1.63 1.61 0.57 -1.50 2.68 +12.56%
2020 -0.54 -2.65 -11.24 4.32 4.16 -1.39 -1.04 -0.83 -1.19 1.33 3.40 2.31 -4.29%
2021 -1.08 -2.15 0.09 -0.76 1.48 1.26 -1.50 1.02 -1.95 -0.53 0.99 1.04 -2.16%
2022 1.53 -6.33 2.69 -0.38 1.27 -1.59 2.91 0.62 -1.95 -2.17 2.06 -1.49 -3.18%
2023 2.48 -2.09 1.72 -0.90 0.87 0.87 1.86 -1.71 -1.32 -0.83 2.49 2.66 +6.09%
2024 -0.72 -0.54 -0.14 -1.46 -0.21 -0.64 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.31% 5.29% 6.09% 7.26% 8.17%
Коэффициент Шарпа -2.29 -1.49 -0.82 -0.60 -0.44
Лучший месяц +2.66% +2.66% +2.66% +2.91% +4.32%
Худший месяц -1.46% -1.46% -1.71% -6.33% -11.24%
Максимальный убыток -3.90% -3.90% -4.91% -6.93% -18.62%
Outperformance -4.63% - -4.82% -3.39% -11.10%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 178.5000 +1.78% -9.30%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 164.3100 +0.13% +1.70%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 94.2900 -0.34% -15.31%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 89.4700 +0.12% +1.71%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 97.1600 +1.78% -9.31%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 49.1800 -0.34% -15.34%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 44.0400 +0.63% -12.37%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 84.5300 +0.28% +2.24%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 64.8600 -1.02% +0.69%
Pictet-Emerging Local Currency D... reinvestment 204.5200 +2.59% -7.19%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 79.6900 +0.94% +4.17%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 109.5400 +0.28% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 142.2100 +1.82% -9.91%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 119.1400 +1.94% -8.85%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 116.5800 -2.61% -17.98%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 126.7400 -1.83% -16.00%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 263.3200 +0.51% -10.04%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 171.1200 +1.49% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 178.6100 +1.82% -
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 84.4700 -0.94% -16.83%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 77.0500 -1.34% -17.83%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 145.8400 +0.76% -11.99%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 80.1400 -0.80% -0.43%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 76.0100 -1.24% -1.70%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 54.6800 -1.60% -1.08%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 92.4900 -0.47% -0.09%
Pictet-Emerging Local Currency D... paying dividend 57.6500 +0.84% -11.23%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 134.2100 -0.87% -1.30%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 159.9800 +1.16% -10.92%
Pictet - Emerging Local Currency... paying dividend 67.8700 +1.18% -10.91%
Pictet - Emerging Local Currency... reinvestment 147.1900 -0.47% -0.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.66%
6 месяцев
  -2.08%
1 год
  -1.24%
3 года
  -1.70%
5 лет  
+0.81%
10 лет  
+2.10%
С самого начала
  -9.05%
Год
2023  
+6.09%
2022
  -3.18%
2021
  -2.16%
2020
  -4.29%
2019  
+12.56%
2018
  -3.81%
2017
  -2.73%
2016  
+10.20%
2015
  -5.85%
 

Дивиденды

23.04.2024 0.29 EUR
21.03.2024 0.29 EUR
21.02.2024 0.29 EUR
23.01.2024 0.29 EUR
21.12.2023 0.29 EUR
21.11.2023 0.29 EUR
23.10.2023 0.29 EUR
21.09.2023 0.29 EUR
22.08.2023 0.29 EUR
21.07.2023 0.29 EUR
21.06.2023 0.29 EUR
23.05.2023 0.29 EUR
21.04.2023 0.29 EUR
21.03.2023 0.29 EUR
21.02.2023 0.29 EUR
25.01.2023 0.29 EUR
21.12.2022 0.29 EUR
22.11.2022 0.29 EUR
21.10.2022 0.29 EUR
21.09.2022 0.29 EUR
23.08.2022 0.29 EUR
21.07.2022 0.29 EUR
21.06.2022 0.29 EUR
23.05.2022 0.29 EUR
21.04.2022 0.29 EUR
22.03.2022 0.29 EUR
22.02.2022 0.29 EUR
21.01.2022 0.29 EUR
21.12.2021 0.29 EUR
23.11.2021 0.29 EUR
21.10.2021 0.27 EUR
21.09.2021 0.27 EUR
23.08.2021 0.27 EUR
21.07.2021 0.27 EUR
22.06.2021 0.27 EUR
21.05.2021 0.27 EUR
21.04.2021 0.27 EUR
23.03.2021 0.27 EUR
23.02.2021 0.27 EUR
21.01.2021 0.27 EUR
22.12.2020 0.27 EUR
23.11.2020 0.27 EUR
21.10.2020 0.35 EUR
22.09.2020 0.35 EUR
21.08.2020 0.35 EUR
21.07.2020 0.35 EUR
24.06.2020 0.35 EUR
22.05.2020 0.35 EUR
21.04.2020 0.35 EUR
23.03.2020 0.35 EUR
21.02.2020 0.35 EUR
21.01.2020 0.35 EUR
23.12.2019 0.35 EUR
21.11.2019 0.35 EUR
22.10.2019 0.41 EUR
23.09.2019 0.41 EUR
21.08.2019 0.41 EUR
23.07.2019 0.41 EUR
21.06.2019 0.41 EUR
21.05.2019 0.41 EUR
24.04.2019 0.41 EUR
21.03.2019 0.41 EUR
21.02.2019 0.41 EUR
22.01.2019 0.41 EUR
20.12.2018 0.41 EUR
21.11.2018 0.41 EUR
23.10.2018 0.43 EUR
21.09.2018 0.43 EUR
21.08.2018 0.43 EUR
23.07.2018 0.43 EUR
21.06.2018 0.43 EUR
23.05.2018 0.43 EUR
23.04.2018 0.43 EUR
21.03.2018 0.43 EUR
21.02.2018 0.43 EUR
23.01.2018 0.43 EUR
21.12.2017 0.43 EUR
21.11.2017 0.43 EUR
23.10.2017 0.43 EUR
21.09.2017 0.43 EUR
22.08.2017 0.43 EUR
21.07.2017 0.44 EUR
21.06.2017 0.46 EUR
23.05.2017 0.45 EUR
21.04.2017 0.48 EUR
21.03.2017 0.47 EUR
21.02.2017 0.47 EUR
23.01.2017 0.47 EUR
21.12.2016 0.49 EUR
22.11.2016 0.48 EUR
20.10.2016 0.47 EUR
20.09.2016 0.46 EUR
22.08.2016 0.46 EUR
20.07.2016 0.47 EUR
20.06.2016 0.46 EUR
20.05.2016 0.46 EUR
20.04.2016 0.46 EUR
21.03.2016 0.46 EUR
22.02.2016 0.47 EUR
20.01.2016 0.48 EUR
21.12.2015 0.48 EUR
20.11.2015 0.48 EUR
20.10.2015 0.53 EUR
21.09.2015 0.53 EUR
20.08.2015 0.54 EUR
20.07.2015 0.55 EUR
26.06.2015 0.53 EUR
20.05.2015 0.54 EUR
20.03.2015 0.56 EUR
20.02.2015 0.53 EUR
20.01.2015 0.52 EUR
22.12.2014 0.49 EUR
20.11.2014 0.48 EUR
20.10.2014 0.51 EUR
22.09.2014 0.51 EUR
20.08.2014 0.49 EUR
21.07.2014 0.48 EUR
19.06.2014 0.48 EUR
20.05.2014 0.47 EUR
22.04.2014 0.47 EUR
20.03.2014 0.47 EUR
20.02.2014 0.47 EUR
20.12.2013 0.48 EUR
19.11.2013 0.48 EUR
21.10.2013 0.47 EUR
19.09.2013 0.48 EUR
19.08.2013 0.49 EUR
22.07.2013 0.49 EUR
20.06.2013 0.48 EUR
21.05.2013 0.84 EUR
22.04.2013 0.50 EUR
20.03.2013 0.50 EUR
20.02.2013 0.49 EUR
21.01.2013 0.65 EUR
20.12.2012 0.49 EUR
20.11.2012 0.51 EUR
22.10.2012 0.50 EUR
20.09.2012 0.50 EUR
20.08.2012 0.53 EUR