RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR/  LU0785307660  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,0400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - -3,57 0,31 -0,07 0,70 0,70 -
2013 -2,30 4,08 0,18 0,43 -4,56 -4,47 -2,94 -4,05 1,48 1,35 -3,32 -1,76 -15,14%
2014 -2,91 0,78 3,45 -0,27 3,93 -0,06 1,07 1,72 -0,76 2,05 -0,94 -2,77 +5,16%
2015 6,81 -0,57 1,26 -2,53 -0,17 -3,04 -1,79 -5,28 -2,71 5,17 2,51 -4,90 -5,85%
2016 0,52 0,42 3,97 1,38 -2,37 5,55 -0,18 0,43 0,35 1,50 -3,80 2,31 +10,20%
2017 -0,89 3,09 0,94 -0,67 -1,83 -1,11 -1,51 0,26 0,07 -0,97 -1,11 1,09 -2,73%
2018 0,57 1,05 -0,19 -1,52 -1,90 -3,25 2,33 -5,82 2,75 0,03 2,68 -0,24 -3,81%
2019 5,67 -0,88 -0,45 -0,48 -0,09 3,53 3,14 -1,63 1,61 0,57 -1,50 2,68 +12,56%
2020 -0,54 -2,65 -11,24 4,32 4,16 -1,39 -1,04 -0,83 -1,19 1,33 3,40 2,31 -4,29%
2021 -1,08 -2,15 0,09 -0,76 1,48 1,26 -1,50 1,02 -1,95 -0,53 0,99 1,04 -2,16%
2022 1,53 -6,33 2,69 -0,38 1,27 -1,59 2,91 0,62 -1,95 -2,17 2,06 -1,49 -3,18%
2023 2,48 -2,09 1,72 -0,90 0,87 0,87 1,86 -1,71 -1,32 -0,83 2,49 2,66 +6,09%
2024 -0,72 -0,54 -0,14 -1,46 0,50 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,22% 5,50% 6,04% 7,25% 8,16%
Sharpe ráta -1,82 -0,79 -0,32 -0,50 -0,40
Legjobb hónap +2,66% +2,66% +2,66% +2,91% +4,32%
Legrosszabb hónap -1,46% -1,46% -1,71% -6,33% -11,24%
Maximális veszteség -3,42% -3,42% -4,91% -6,93% -18,62%
Túlteljesítés -4,63% - -4,82% -3,39% -11,10%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 179,9900 +4,11% -8,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 166,4900 +3,28% +4,04%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 95,0900 +1,92% -14,19%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 90,6500 +3,27% +4,04%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 97,9700 +4,11% -8,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 49,6000 +1,93% -14,20%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 44,4100 +2,92% -11,21%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 85,6400 +3,43% +4,58%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 65,6300 +1,62% +2,42%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 206,1900 +4,94% -5,97%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 80,7400 +4,11% +6,57%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 110,9900 +3,45% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 143,3900 +4,15% -8,71%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 120,1200 +4,27% -7,65%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 117,6100 -0,42% -16,87%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 127,8400 +0,37% -14,86%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 265,5700 +2,82% -8,82%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 172,5400 +3,81% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 180,1000 +4,16% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 85,2000 +1,31% -15,72%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 77,7300 +0,90% -16,73%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 147,0800 +3,06% -10,83%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 81,2100 +2,31% +1,85%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 77,0400 +1,88% +0,58%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 55,3300 +1,01% +0,60%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 93,7200 +2,65% +2,20%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 58,1300 +3,12% -10,06%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 136,0100 +2,24% +0,97%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 161,3300 +3,48% -9,75%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 68,4400 +3,48% -9,73%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 149,1500 +2,66% +2,19%

Teljesítmény

YTD
  -2,36%
6 Hónap
  -0,28%
1 Év  
+1,88%
3 Év  
+0,58%
5 Év  
+2,53%
10 Év  
+2,78%
Kezdettől
  -7,81%
Év
2023  
+6,09%
2022
  -3,18%
2021
  -2,16%
2020
  -4,29%
2019  
+12,56%
2018
  -3,81%
2017
  -2,73%
2016  
+10,20%
2015
  -5,85%
 

Osztalék

2024. 04. 23. 0,29 EUR
2024. 03. 21. 0,29 EUR
2024. 02. 21. 0,29 EUR
2024. 01. 23. 0,29 EUR
2023. 12. 21. 0,29 EUR
2023. 11. 21. 0,29 EUR
2023. 10. 23. 0,29 EUR
2023. 09. 21. 0,29 EUR
2023. 08. 22. 0,29 EUR
2023. 07. 21. 0,29 EUR
2023. 06. 21. 0,29 EUR
2023. 05. 23. 0,29 EUR
2023. 04. 21. 0,29 EUR
2023. 03. 21. 0,29 EUR
2023. 02. 21. 0,29 EUR
2023. 01. 25. 0,29 EUR
2022. 12. 21. 0,29 EUR
2022. 11. 22. 0,29 EUR
2022. 10. 21. 0,29 EUR
2022. 09. 21. 0,29 EUR
2022. 08. 23. 0,29 EUR
2022. 07. 21. 0,29 EUR
2022. 06. 21. 0,29 EUR
2022. 05. 23. 0,29 EUR
2022. 04. 21. 0,29 EUR
2022. 03. 22. 0,29 EUR
2022. 02. 22. 0,29 EUR
2022. 01. 21. 0,29 EUR
2021. 12. 21. 0,29 EUR
2021. 11. 23. 0,29 EUR
2021. 10. 21. 0,27 EUR
2021. 09. 21. 0,27 EUR
2021. 08. 23. 0,27 EUR
2021. 07. 21. 0,27 EUR
2021. 06. 22. 0,27 EUR
2021. 05. 21. 0,27 EUR
2021. 04. 21. 0,27 EUR
2021. 03. 23. 0,27 EUR
2021. 02. 23. 0,27 EUR
2021. 01. 21. 0,27 EUR
2020. 12. 22. 0,27 EUR
2020. 11. 23. 0,27 EUR
2020. 10. 21. 0,35 EUR
2020. 09. 22. 0,35 EUR
2020. 08. 21. 0,35 EUR
2020. 07. 21. 0,35 EUR
2020. 06. 24. 0,35 EUR
2020. 05. 22. 0,35 EUR
2020. 04. 21. 0,35 EUR
2020. 03. 23. 0,35 EUR
2020. 02. 21. 0,35 EUR
2020. 01. 21. 0,35 EUR
2019. 12. 23. 0,35 EUR
2019. 11. 21. 0,35 EUR
2019. 10. 22. 0,41 EUR
2019. 09. 23. 0,41 EUR
2019. 08. 21. 0,41 EUR
2019. 07. 23. 0,41 EUR
2019. 06. 21. 0,41 EUR
2019. 05. 21. 0,41 EUR
2019. 04. 24. 0,41 EUR
2019. 03. 21. 0,41 EUR
2019. 02. 21. 0,41 EUR
2019. 01. 22. 0,41 EUR
2018. 12. 20. 0,41 EUR
2018. 11. 21. 0,41 EUR
2018. 10. 23. 0,43 EUR
2018. 09. 21. 0,43 EUR
2018. 08. 21. 0,43 EUR
2018. 07. 23. 0,43 EUR
2018. 06. 21. 0,43 EUR
2018. 05. 23. 0,43 EUR
2018. 04. 23. 0,43 EUR
2018. 03. 21. 0,43 EUR
2018. 02. 21. 0,43 EUR
2018. 01. 23. 0,43 EUR
2017. 12. 21. 0,43 EUR
2017. 11. 21. 0,43 EUR
2017. 10. 23. 0,43 EUR
2017. 09. 21. 0,43 EUR
2017. 08. 22. 0,43 EUR
2017. 07. 21. 0,44 EUR
2017. 06. 21. 0,46 EUR
2017. 05. 23. 0,45 EUR
2017. 04. 21. 0,48 EUR
2017. 03. 21. 0,47 EUR
2017. 02. 21. 0,47 EUR
2017. 01. 23. 0,47 EUR
2016. 12. 21. 0,49 EUR
2016. 11. 22. 0,48 EUR
2016. 10. 20. 0,47 EUR
2016. 09. 20. 0,46 EUR
2016. 08. 22. 0,46 EUR
2016. 07. 20. 0,47 EUR
2016. 06. 20. 0,46 EUR
2016. 05. 20. 0,46 EUR
2016. 04. 20. 0,46 EUR
2016. 03. 21. 0,46 EUR
2016. 02. 22. 0,47 EUR
2016. 01. 20. 0,48 EUR
2015. 12. 21. 0,48 EUR
2015. 11. 20. 0,48 EUR
2015. 10. 20. 0,53 EUR
2015. 09. 21. 0,53 EUR
2015. 08. 20. 0,54 EUR
2015. 07. 20. 0,55 EUR
2015. 06. 26. 0,53 EUR
2015. 05. 20. 0,54 EUR
2015. 03. 20. 0,56 EUR
2015. 02. 20. 0,53 EUR
2015. 01. 20. 0,52 EUR
2014. 12. 22. 0,49 EUR
2014. 11. 20. 0,48 EUR
2014. 10. 20. 0,51 EUR
2014. 09. 22. 0,51 EUR
2014. 08. 20. 0,49 EUR
2014. 07. 21. 0,48 EUR
2014. 06. 19. 0,48 EUR
2014. 05. 20. 0,47 EUR
2014. 04. 22. 0,47 EUR
2014. 03. 20. 0,47 EUR
2014. 02. 20. 0,47 EUR
2013. 12. 20. 0,48 EUR
2013. 11. 19. 0,48 EUR
2013. 10. 21. 0,47 EUR
2013. 09. 19. 0,48 EUR
2013. 08. 19. 0,49 EUR
2013. 07. 22. 0,49 EUR
2013. 06. 20. 0,48 EUR
2013. 05. 21. 0,84 EUR
2013. 04. 22. 0,50 EUR
2013. 03. 20. 0,50 EUR
2013. 02. 20. 0,49 EUR
2013. 01. 21. 0,65 EUR
2012. 12. 20. 0,49 EUR
2012. 11. 20. 0,51 EUR
2012. 10. 22. 0,50 EUR
2012. 09. 20. 0,50 EUR
2012. 08. 20. 0,53 EUR