RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy USD/  LU0255798281  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,7400USD -0,43% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - 3,05 1,19 -0,30 3,95 2,75 3,32 -
2007 -1,62 0,82 3,20 3,61 1,94 -1,18 0,32 -2,36 5,93 4,52 -1,42 0,08 +14,31%
2008 1,70 1,21 -1,27 1,08 0,25 -0,85 5,70 -3,54 -5,00 -12,53 0,85 13,55 -0,92%
2009 -7,61 -5,16 4,89 9,72 5,80 0,98 5,12 0,83 3,75 1,25 1,32 -0,97 +20,37%
2010 0,94 0,89 4,47 0,90 -4,67 0,80 4,82 0,71 5,21 1,18 -5,34 2,58 +12,57%
2011 -2,04 1,35 4,26 3,86 -1,23 -0,42 2,75 -0,59 -8,62 4,63 -3,12 -1,88 -1,84%
2012 7,60 3,34 -2,82 0,63 -6,57 4,54 3,13 -1,26 2,41 0,71 1,13 2,12 +15,20%
2013 0,51 0,29 -1,56 3,15 -6,36 -4,14 -0,81 -4,67 4,22 1,84 -3,13 -0,53 -11,13%
2014 -4,55 3,28 3,27 0,38 2,32 0,32 -1,18 0,18 -4,79 1,27 -1,40 -5,58 -6,77%
2015 -0,34 -1,13 -3,01 2,20 -2,29 -1,41 -2,56 -3,90 -3,04 4,13 -1,94 -2,14 -14,63%
2016 0,17 0,87 9,10 1,94 -5,06 5,40 0,52 0,08 1,31 -0,94 -6,87 1,77 +7,60%
2017 1,59 1,42 1,65 1,17 1,42 0,35 1,85 1,15 -0,45 -2,37 1,25 1,88 +11,38%
2018 4,39 -1,02 0,69 -3,21 -5,19 -3,20 2,59 -6,29 2,62 -2,39 2,65 0,80 -7,91%
2019 6,09 -1,59 -1,79 -0,63 -0,61 5,86 0,88 -2,65 0,62 2,98 -2,60 4,57 +11,13%
2020 -1,78 -3,47 -11,30 4,18 5,81 -0,41 4,23 -0,19 -2,58 0,70 6,22 4,69 +4,75%
2021 -1,75 -2,20 -3,04 1,67 2,73 -1,39 -1,48 0,60 -3,70 -0,65 -1,74 2,11 -8,69%
2022 0,13 -6,12 1,78 -5,52 2,87 -3,93 0,41 -0,73 -4,44 -1,27 6,37 2,15 -8,72%
2023 4,31 -4,35 4,26 0,73 -2,58 3,29 2,96 -3,22 -3,71 -0,97 5,83 3,98 +10,26%
2024 -2,36 -0,88 -0,30 -2,42 1,73 -2,18 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,61% 8,21% 9,02% 9,34% 9,89%
Sharpe ráta -2,26 -1,60 -0,65 -0,84 -0,45
Legjobb hónap +3,98% +3,98% +5,83% +6,37% +6,37%
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -3,71% -6,12% -11,30%
Maximális veszteség -6,15% -6,86% -9,03% -21,99% -24,18%
Túlteljesítés -4,98% - -5,21% -2,33% -9,34%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 175,5800 -1,59% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 164,3300 -0,05% +1,69%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 92,6800 -3,64% -16,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 89,4800 -0,06% +1,70%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 95,5700 -1,60% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 48,3400 -3,65% -16,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 43,3100 -2,68% -13,40%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 84,5400 +0,10% +2,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 64,2600 -1,36% -0,08%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 201,2200 -0,80% -8,24%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 79,7200 +0,76% +4,17%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 109,5600 +0,11% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 139,9000 -1,52% -10,94%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 117,1900 -1,44% -9,90%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 114,5300 -5,84% -19,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 124,5400 -5,08% -17,04%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 258,9200 -2,84% -11,12%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 168,3200 -1,88% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 175,6900 -1,55% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 83,0200 -4,22% -17,83%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 75,7200 -4,61% -18,82%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 143,4100 -2,58% -13,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 80,1300 -0,99% -0,45%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 76,0000 -1,43% -1,70%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 54,1600 -1,97% -1,85%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 92,4800 -0,66% -0,11%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 56,6900 -2,52% -12,26%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 134,1800 -1,07% -1,32%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 157,3300 -2,19% -11,95%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 66,7400 -2,19% -11,94%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 147,1700 -0,65% -0,13%

Teljesítmény

YTD
  -6,30%
6 Hónap
  -4,83%
1 Év
  -2,19%
3 Év
  -11,94%
5 Év
  -3,49%
10 Év
  -15,29%
Kezdettől  
+57,39%
Év
2023  
+10,26%
2022
  -8,72%
2021
  -8,69%
2020  
+4,75%
2019  
+11,13%
2018
  -7,91%
2017  
+11,38%
2016  
+7,60%
2015
  -14,63%
 

Osztalék

2023. 12. 05. 2,85 USD
2022. 12. 06. 2,62 USD
2021. 12. 06. 3,66 USD
2020. 12. 04. 3,50 USD
2019. 12. 04. 4,19 USD
2018. 12. 04. 5,17 USD
2017. 12. 05. 4,61 USD
2016. 12. 06. 4,86 USD
2015. 12. 03. 5,45 USD
2014. 12. 03. 5,60 USD
2013. 12. 03. 6,65 USD
2012. 12. 03. 6,91 USD
2011. 12. 05. 7,90 USD
2010. 12. 03. 7,07 USD
2009. 12. 02. 7,09 USD
2008. 12. 19. 5,08 USD
2008. 02. 20. 5,25 USD
2007. 04. 16. 4,12 USD