RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR/  LU0785308635  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,1300EUR +0,36% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - 6,28 -3,53 0,34 -0,01 0,75 0,75 -
2013 -2,42 4,13 0,23 0,48 -4,50 -4,43 -2,89 -4,00 1,53 1,40 -3,27 -1,71 -14,78%
2014 -2,91 0,84 3,49 -0,22 3,97 -0,01 1,11 1,76 -0,72 2,11 -0,91 -2,72 +5,69%
2015 6,86 -0,53 1,30 -2,51 -0,13 -2,99 -1,74 -5,22 -2,68 5,23 2,56 -4,85 -5,34%
2016 0,55 0,46 4,01 1,42 -2,32 5,62 -0,14 0,48 0,41 1,55 -3,76 2,36 +10,81%
2017 -0,84 3,14 0,99 -0,64 -1,78 -1,07 -1,47 0,30 0,11 -0,92 -1,08 1,16 -2,18%
2018 0,63 1,09 -0,14 -1,48 -1,84 -3,22 2,37 -5,78 2,81 0,06 2,74 -0,19 -3,25%
2019 5,70 -0,84 -0,40 -0,44 -0,05 3,59 3,18 -1,58 1,65 0,62 -1,43 2,72 +13,19%
2020 -0,52 -2,61 -11,21 4,36 4,18 -1,37 -1,00 -0,80 -1,15 1,35 3,44 2,35 -3,91%
2021 -1,06 -2,11 0,11 -0,72 1,52 1,29 -1,46 1,05 -1,92 -0,50 1,04 1,07 -1,78%
2022 1,57 -6,31 2,74 -0,36 1,31 -1,56 2,95 0,67 -1,91 -2,14 2,11 -1,46 -2,76%
2023 2,51 -2,06 1,77 -0,88 0,89 0,92 1,88 -1,67 -1,28 -0,82 2,52 2,70 +6,51%
2024 -0,69 -0,50 -0,12 -1,42 0,21 -0,64 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,36% 5,31% 6,08% 7,27% 8,16%
Sharpe ráta -1,97 -1,48 -0,72 -0,52 -0,42
Legjobb hónap +2,70% +2,70% +2,70% +2,95% +4,36%
Legrosszabb hónap -1,42% -1,42% -1,67% -6,31% -11,21%
Maximális veszteség -4,17% -4,17% -4,82% -6,91% -18,58%
Túlteljesítés -4,33% - -4,42% -1,81% -8,27%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 175,5800 -1,59% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 164,3300 -0,05% +1,69%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 92,6800 -3,64% -16,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 89,4800 -0,06% +1,70%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 95,5700 -1,60% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 48,3400 -3,65% -16,34%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 43,3100 -2,31% -13,07%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 84,5400 +0,10% +2,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 64,2600 -1,36% -0,08%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 201,2200 -0,80% -8,24%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 79,7200 +0,76% +4,17%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 109,5600 +0,11% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 139,9000 -1,52% -10,94%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 117,1900 -1,44% -9,90%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 114,5300 -5,84% -19,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 124,5400 -5,08% -17,04%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 258,9200 -2,84% -11,12%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 168,3200 -1,55% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 175,6900 -1,55% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 83,0200 -4,22% -17,83%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 75,7200 -4,61% -18,82%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 143,4100 -2,58% -13,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 80,1300 -0,65% -0,11%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 76,0000 -1,05% -1,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 54,1600 -1,97% -1,85%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 92,4800 -0,66% -0,11%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 56,6900 -2,19% -11,96%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 134,1800 -1,07% -1,32%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 157,3300 -2,19% -11,95%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 66,7400 -2,19% -11,94%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 147,1700 -0,65% -0,13%

Teljesítmény

YTD
  -3,14%
6 Hónap
  -2,08%
1 Év
  -0,65%
3 Év
  -0,11%
5 Év  
+1,34%
10 Év  
+7,02%
Kezdettől  
+1,70%
Év
2023  
+6,51%
2022
  -2,76%
2021
  -1,78%
2020
  -3,91%
2019  
+13,19%
2018
  -3,25%
2017
  -2,18%
2016  
+10,81%
2015
  -5,34%
 

Osztalék

2024. 05. 23. 0,28 EUR
2024. 04. 23. 0,28 EUR
2024. 03. 21. 0,28 EUR
2024. 02. 21. 0,28 EUR
2024. 01. 23. 0,28 EUR
2023. 12. 21. 0,28 EUR
2023. 11. 21. 0,28 EUR
2023. 10. 23. 0,28 EUR
2023. 09. 21. 0,28 EUR
2023. 08. 22. 0,28 EUR
2023. 07. 21. 0,28 EUR
2023. 06. 21. 0,28 EUR
2023. 05. 23. 0,28 EUR
2023. 04. 21. 0,28 EUR
2023. 03. 21. 0,28 EUR
2023. 02. 21. 0,28 EUR
2023. 01. 25. 0,28 EUR
2022. 12. 21. 0,28 EUR
2022. 11. 22. 0,28 EUR
2022. 10. 21. 0,33 EUR
2022. 09. 21. 0,33 EUR
2022. 08. 23. 0,33 EUR
2022. 07. 21. 0,33 EUR
2022. 06. 21. 0,33 EUR
2022. 05. 23. 0,33 EUR
2022. 04. 21. 0,33 EUR
2022. 03. 22. 0,33 EUR
2022. 02. 22. 0,33 EUR
2022. 01. 21. 0,33 EUR
2021. 12. 21. 0,33 EUR
2021. 11. 23. 0,33 EUR
2021. 10. 21. 0,32 EUR
2021. 09. 21. 0,32 EUR
2021. 08. 23. 0,32 EUR
2021. 07. 21. 0,32 EUR
2021. 06. 22. 0,32 EUR
2021. 05. 21. 0,32 EUR
2021. 04. 21. 0,32 EUR
2021. 03. 23. 0,32 EUR
2021. 02. 23. 0,32 EUR
2021. 01. 21. 0,32 EUR
2020. 12. 22. 0,32 EUR
2020. 11. 23. 0,32 EUR
2020. 10. 21. 0,41 EUR
2020. 09. 22. 0,41 EUR
2020. 08. 21. 0,41 EUR
2020. 07. 21. 0,41 EUR
2020. 06. 24. 0,41 EUR
2020. 05. 22. 0,41 EUR
2020. 04. 21. 0,41 EUR
2020. 03. 23. 0,41 EUR
2020. 02. 21. 0,41 EUR
2020. 01. 21. 0,41 EUR
2019. 12. 23. 0,41 EUR
2019. 11. 21. 0,41 EUR
2019. 10. 22. 0,47 EUR
2019. 09. 23. 0,47 EUR
2019. 08. 21. 0,47 EUR
2019. 07. 23. 0,47 EUR
2019. 06. 21. 0,47 EUR
2019. 05. 21. 0,47 EUR
2019. 04. 24. 0,47 EUR
2019. 03. 21. 0,47 EUR
2019. 02. 21. 0,47 EUR
2019. 01. 22. 0,47 EUR
2018. 12. 20. 0,47 EUR
2018. 11. 21. 0,47 EUR
2018. 10. 23. 0,48 EUR
2018. 09. 21. 0,48 EUR
2018. 08. 21. 0,48 EUR
2018. 07. 23. 0,48 EUR
2018. 06. 21. 0,48 EUR
2018. 05. 23. 0,48 EUR
2018. 04. 23. 0,48 EUR
2018. 03. 21. 0,48 EUR
2018. 02. 21. 0,48 EUR
2018. 01. 23. 0,48 EUR
2017. 12. 21. 0,48 EUR
2017. 11. 21. 0,48 EUR
2017. 10. 23. 0,49 EUR
2017. 09. 21. 0,48 EUR
2017. 08. 22. 0,48 EUR
2017. 07. 21. 0,49 EUR
2017. 06. 21. 0,51 EUR
2017. 05. 23. 0,51 EUR
2017. 04. 21. 0,53 EUR
2017. 03. 21. 0,53 EUR
2017. 02. 21. 0,53 EUR
2017. 01. 23. 0,53 EUR
2016. 12. 21. 0,55 EUR
2016. 11. 22. 0,54 EUR
2016. 10. 20. 0,53 EUR
2016. 09. 20. 0,52 EUR
2016. 08. 22. 0,51 EUR
2016. 07. 20. 0,53 EUR
2016. 06. 20. 0,52 EUR
2016. 05. 20. 0,52 EUR
2016. 04. 20. 0,51 EUR
2016. 03. 21. 0,51 EUR
2016. 02. 22. 0,52 EUR
2016. 01. 20. 0,53 EUR
2015. 12. 21. 0,53 EUR
2015. 11. 20. 0,54 EUR
2015. 10. 20. 0,60 EUR
2015. 09. 21. 0,60 EUR
2015. 08. 20. 0,62 EUR
2015. 07. 20. 0,63 EUR
2015. 06. 22. 0,60 EUR
2015. 05. 20. 0,61 EUR
2015. 03. 20. 0,64 EUR
2015. 02. 20. 0,60 EUR
2015. 01. 20. 0,58 EUR
2014. 12. 22. 0,55 EUR
2014. 11. 20. 0,54 EUR
2014. 10. 20. 0,57 EUR
2014. 09. 22. 0,57 EUR
2014. 08. 20. 0,55 EUR
2014. 07. 21. 0,54 EUR
2014. 06. 19. 0,54 EUR
2014. 05. 20. 0,53 EUR
2014. 04. 22. 0,53 EUR
2014. 03. 20. 0,52 EUR
2014. 02. 20. 0,53 EUR
2013. 12. 20. 0,53 EUR
2013. 11. 19. 0,54 EUR
2013. 10. 21. 0,53 EUR
2013. 09. 19. 0,54 EUR
2013. 08. 19. 0,55 EUR
2013. 07. 22. 0,56 EUR
2013. 06. 20. 0,54 EUR
2013. 05. 21. 0,94 EUR
2013. 04. 22. 0,56 EUR
2013. 03. 20. 0,57 EUR
2013. 02. 20. 0,55 EUR
2013. 01. 21. 0,49 EUR
2012. 12. 20. 0,55 EUR
2012. 11. 20. 0,57 EUR
2012. 10. 22. 0,56 EUR
2012. 09. 20. 0,56 EUR
2012. 08. 20. 0,59 EUR
2012. 07. 23. 0,60 EUR