SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD/  LU0760712090  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,9200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6200USD -0,94% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Pictet AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - 3,18 -1,21 2,46 0,76 1,18 2,18 -
2013 0,56 0,34 -1,50 3,21 -6,31 -4,11 -0,75 -4,62 4,27 1,89 -3,08 -0,48 -10,60%
2014 -4,50 3,32 3,33 0,43 2,38 0,37 -1,13 0,23 -4,75 1,34 -1,35 -5,53 -6,20%
2015 -0,29 -1,08 -2,96 2,25 -2,23 -1,37 -2,51 -3,85 -2,99 4,19 -1,89 -2,09 -14,11%
2016 0,21 0,93 9,14 2,00 -5,01 5,45 0,57 0,13 1,37 -0,90 -6,82 1,82 +8,24%
2017 1,64 1,47 1,71 1,21 1,48 0,40 1,89 1,20 -0,40 -2,33 1,30 1,93 +12,05%
2018 4,44 -0,98 0,74 -3,15 -5,12 -3,14 2,64 -6,25 2,67 -2,32 2,71 0,85 -7,32%
2019 6,16 -1,55 -1,74 -0,57 -0,55 5,90 0,93 -2,61 0,68 3,03 -2,56 4,63 +11,81%
2020 -1,73 -3,43 -11,26 4,23 5,87 -0,36 4,28 -0,14 -2,53 0,74 6,27 4,75 +5,40%
2021 -1,71 -2,15 -3,00 1,72 2,79 -1,34 -1,42 0,64 -3,65 -0,60 -1,69 2,16 -8,15%
2022 0,17 -6,09 1,82 -5,47 2,91 -3,88 0,46 -0,67 -4,39 -1,23 6,43 2,20 -8,19%
2023 4,36 -4,30 4,31 0,77 -2,52 3,33 3,01 -3,16 -3,65 -0,92 5,88 4,04 +10,92%
2024 -2,31 -0,83 -0,26 -2,36 1,78 -1,09 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,67% 8,21% 9,02% 9,33% 9,91%
Wskaźnik Sharpe'a -1,96 -0,87 -0,32 -0,77 -0,35
Najlepszy miesiąc +4,04% +4,04% +5,88% +6,43% +6,43%
Najgorszy miesiąc -2,36% -2,36% -3,65% -6,09% -11,26%
Maksymalna strata -6,01% -6,71% -8,92% -21,88% -23,36%
Przewaga wyników -5,02% - -5,36% -0,34% -5,88%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 177,5000 +0,86% -9,81%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 164,2200 -0,12% +1,64%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 93,7400 -1,24% -15,80%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 89,4100 -0,12% +1,64%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 96,6200 +0,86% -9,81%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 48,8900 -1,26% -15,84%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 43,7900 -0,27% -12,87%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 84,4700 +0,04% +2,17%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 64,6800 -1,20% +0,41%
Pictet-Emerging Local Currency D... z reinwestycją 203,3900 +1,67% -7,70%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 79,6500 +0,69% +4,12%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 109,4700 +0,04% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 141,4100 +0,91% -10,42%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 118,4700 +1,01% -9,36%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 115,8700 -3,51% -18,48%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 125,9700 -2,74% -16,51%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 261,8000 -0,41% -10,56%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 170,1600 +0,57% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 177,6100 +0,90% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 83,9800 -1,85% -17,31%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 76,6000 -2,25% -18,31%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 145,0000 -0,17% -12,50%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 80,0900 -1,06% -0,49%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 75,9600 -1,49% -1,76%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 54,5200 -1,81% -1,37%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 92,4300 -0,71% -0,15%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 57,3200 -0,09% -11,74%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 134,1100 -1,13% -1,38%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 159,0700 +0,25% -11,43%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 67,4800 +0,25% -11,42%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 147,0900 -0,72% -0,18%

Wyniki

YTD
  -5,01%
6 miesięcy
  -1,69%
1 rok  
+0,86%
3 lata
  -9,81%
5 lat  
+1,37%
10-letnie
  -9,84%
Od początku
  -2,38%
Rok
2023  
+10,92%
2022
  -8,19%
2021
  -8,15%
2020  
+5,40%
2019  
+11,81%
2018
  -7,32%
2017  
+12,05%
2016  
+8,24%
2015
  -14,11%
 

Dywidendy

05.12.2023 4,67 USD
06.12.2022 4,39 USD
06.12.2021 5,97 USD
04.12.2020 5,75 USD
04.12.2019 6,71 USD
04.12.2018 8,17 USD
05.12.2017 7,42 USD
06.12.2016 7,77 USD
03.12.2015 7,26 USD
03.12.2014 8,33 USD
03.12.2013 9,63 USD
03.12.2012 4,93 USD