RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD/  LU0760712090  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6800USD -0,30% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - 3,18 -1,21 2,46 0,76 1,18 2,18 -
2013 0,56 0,34 -1,50 3,21 -6,31 -4,11 -0,75 -4,62 4,27 1,89 -3,08 -0,48 -10,60%
2014 -4,50 3,32 3,33 0,43 2,38 0,37 -1,13 0,23 -4,75 1,34 -1,35 -5,53 -6,20%
2015 -0,29 -1,08 -2,96 2,25 -2,23 -1,37 -2,51 -3,85 -2,99 4,19 -1,89 -2,09 -14,11%
2016 0,21 0,93 9,14 2,00 -5,01 5,45 0,57 0,13 1,37 -0,90 -6,82 1,82 +8,24%
2017 1,64 1,47 1,71 1,21 1,48 0,40 1,89 1,20 -0,40 -2,33 1,30 1,93 +12,05%
2018 4,44 -0,98 0,74 -3,15 -5,12 -3,14 2,64 -6,25 2,67 -2,32 2,71 0,85 -7,32%
2019 6,16 -1,55 -1,74 -0,57 -0,55 5,90 0,93 -2,61 0,68 3,03 -2,56 4,63 +11,81%
2020 -1,73 -3,43 -11,26 4,23 5,87 -0,36 4,28 -0,14 -2,53 0,74 6,27 4,75 +5,40%
2021 -1,71 -2,15 -3,00 1,72 2,79 -1,34 -1,42 0,64 -3,65 -0,60 -1,69 2,16 -8,15%
2022 0,17 -6,09 1,82 -5,47 2,91 -3,88 0,46 -0,67 -4,39 -1,23 6,43 2,20 -8,19%
2023 4,36 -4,30 4,31 0,77 -2,52 3,33 3,01 -3,16 -3,65 -0,92 5,88 4,04 +10,92%
2024 -2,31 -0,83 -0,26 -2,36 1,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,65% 8,28% 9,00% 9,31% 9,90%
Sharpe ráta -1,72 -0,48 0,03 -0,72 -0,30
Legjobb hónap +4,04% +5,88% +5,88% +6,43% +6,43%
Legrosszabb hónap -2,36% -2,36% -3,65% -6,09% -11,26%
Maximális veszteség -6,01% -6,71% -8,92% -21,88% -23,36%
Túlteljesítés -5,02% - -5,36% -0,34% -5,88%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 179,4600 +4,10% -8,37%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 165,3600 +2,23% +3,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 94,8000 +1,89% -14,45%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 90,0300 +2,21% +3,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 97,6800 +4,08% -8,38%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 49,4500 +1,90% -14,46%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 44,2700 +2,89% -11,49%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 85,0600 +2,38% +3,87%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 65,3400 +1,32% +1,97%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 205,6000 +4,93% -6,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 80,2000 +3,06% +5,86%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 110,2200 +2,38% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 142,9600 +4,13% -8,98%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 119,7700 +4,25% -7,92%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 117,2500 -0,42% -17,13%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 127,4500 +0,36% -15,12%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 264,7600 +2,79% -9,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 172,0400 +3,79% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 179,5700 +4,14% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 84,9400 +1,29% -15,98%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 77,4800 +0,86% -17,00%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 146,6300 +3,04% -11,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 80,6500 +1,26% +1,15%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 76,5000 +0,82% -0,13%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 55,0800 +0,71% +0,15%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 93,0800 +1,61% +1,50%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 57,9600 +3,12% -10,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 135,0700 +1,18% +0,27%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 160,8500 +3,46% -10,02%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 68,2300 +3,46% -10,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 148,1200 +1,61% +1,48%

Teljesítmény

YTD
  -3,97%
6 Hónap
  -0,09%
1 Év  
+4,08%
3 Év
  -8,38%
5 Év  
+4,23%
10 Év
  -7,75%
Kezdettől
  -1,30%
Év
2023  
+10,92%
2022
  -8,19%
2021
  -8,15%
2020  
+5,40%
2019  
+11,81%
2018
  -7,32%
2017  
+12,05%
2016  
+8,24%
2015
  -14,11%
 

Osztalék

2023. 12. 05. 4,67 USD
2022. 12. 06. 4,39 USD
2021. 12. 06. 5,97 USD
2020. 12. 04. 5,75 USD
2019. 12. 04. 6,71 USD
2018. 12. 04. 8,17 USD
2017. 12. 05. 7,42 USD
2016. 12. 06. 7,77 USD
2015. 12. 03. 7,26 USD
2014. 12. 03. 8,33 USD
2013. 12. 03. 9,63 USD
2012. 12. 03. 4,93 USD