Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR
LU0592907462
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR/ LU0592907462 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
90.6500EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Инвестиционная цель
The sub-fund seeks capital growth by investing at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of local-currency bonds issued in emerging markets.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Mary-Therese Barton, Alper Gocer |
Объем фонда: |
2.53 млрд
USD
|
Дата запуска: |
11.04.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Pictet AM (EU) |
Адрес: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Активы
Bonds |
|
93.84% |
Cash |
|
3.21% |
Mutual Funds |
|
1.69% |
Другие |
|
1.26% |
Страны
Indonesia |
|
9.18% |
South Africa |
|
8.90% |
Brazil |
|
8.88% |
China |
|
8.14% |
Mexico |
|
7.68% |
Poland |
|
7.43% |
Thailand |
|
6.97% |
Malaysia |
|
6.47% |
Romania |
|
5.28% |
Colombia |
|
4.82% |
Czech Republic |
|
4.57% |
Chile |
|
3.62% |
Cash |
|
3.21% |
India |
|
2.85% |
Hungary |
|
2.65% |
Другие |
|
9.35% |
Валюта
Chinese Yuan Renminbi |
|
9.97% |
Indonesian Rupiah |
|
9.26% |
South African Rand |
|
8.90% |
Brazilian Real |
|
8.89% |
Mexican Peso |
|
7.49% |
Polish Zloty |
|
7.41% |
Thai Baht |
|
6.94% |
Malaysian Ringgit |
|
6.46% |
Romanian Leu |
|
5.28% |
Colombian Peso |
|
4.82% |
Czech Koruna |
|
4.54% |
Chilean Peso |
|
3.66% |
Indian Rupee |
|
2.87% |
Hungarian Forint |
|
2.64% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.83% |
Другие |
|
9.04% |