Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR
LU0592907462
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR/ LU0592907462 /
| NAV29.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,6500EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The sub-fund seeks capital growth by investing at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of local-currency bonds issued in emerging markets.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Mary-Therese Barton, Alper Gocer |
| Aktywa: |
2,53 mld
USD
|
| Data startu: |
11.04.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM (EU) |
| Adres: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,84% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,69% |
| Inne |
|
1,26% |
Kraje
| Indonezja |
|
9,18% |
| Afryka Południowa |
|
8,90% |
| Brazylia |
|
8,88% |
| Chiny |
|
8,14% |
| Meksyk |
|
7,68% |
| Polska |
|
7,43% |
| Tajlandia |
|
6,97% |
| Malezja |
|
6,47% |
| Rumunia |
|
5,28% |
| Kolumbia |
|
4,82% |
| Czechy |
|
4,57% |
| Chile |
|
3,62% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Indie |
|
2,85% |
| Węgry |
|
2,65% |
| Inne |
|
9,35% |
Waluty
| Juan renminbi chiński |
|
9,97% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,26% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,90% |
| Real brazylijski |
|
8,89% |
| Peso meksykańskie |
|
7,49% |
| Złoty polski |
|
7,41% |
| Baht tajski |
|
6,94% |
| Ringgit malezyjski |
|
6,46% |
| Leu rumuński |
|
5,28% |
| Peso kolumbijski |
|
4,82% |
| Korona czeska |
|
4,54% |
| Peso chilijskie |
|
3,66% |
| Rupia indyjska |
|
2,87% |
| Forint węgierski |
|
2,64% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,83% |
| Inne |
|
9,04% |
