RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dy EUR/  LU0606353232  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
49,4500EUR -0,30% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - -3,10 -0,49 -
2014 -4,51 3,29 3,31 0,41 2,38 0,37 -1,15 0,22 -4,77 1,29 -1,38 -5,53 -6,40%
2015 -0,32 -1,13 -3,15 2,16 -2,33 -1,43 -2,54 -3,86 -3,05 4,10 -1,90 -2,21 -14,84%
2016 0,12 0,88 8,88 1,88 -5,12 5,14 0,42 0,00 1,18 -1,05 -6,97 1,50 +6,10%
2017 1,40 1,40 1,46 1,07 1,31 0,18 1,71 1,00 -0,64 -2,51 1,17 1,50 +9,35%
2018 4,16 -1,14 0,46 -3,37 -5,43 -3,41 2,36 -6,57 2,44 -2,61 2,45 0,48 -10,31%
2019 5,85 -1,79 -2,04 -0,86 -0,85 5,58 0,67 -2,85 0,43 2,75 -2,71 4,28 +8,21%
2020 -1,92 -3,58 -11,80 4,00 5,73 -0,49 4,15 -0,24 -2,67 0,63 6,19 4,54 +3,11%
2021 -1,79 -2,23 -3,15 1,62 2,70 -1,44 -1,50 0,56 -3,75 -0,68 -1,68 1,97 -9,18%
2022 0,08 -6,17 1,55 -5,62 2,73 -4,11 0,13 -0,94 -4,66 -1,54 6,10 1,78 -10,83%
2023 4,04 -4,51 4,03 0,58 -2,72 3,11 2,81 -3,36 -3,82 -1,06 5,63 3,82 +8,10%
2024 -2,47 -0,97 -0,40 -2,50 1,62 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,69% 8,30% 8,97% 9,29% 9,88%
Sharpe ráta -1,92 -0,71 -0,21 -0,95 -0,53
Legjobb hónap +3,82% +5,63% +5,63% +6,10% +6,19%
Legrosszabb hónap -2,50% -2,50% -3,82% -6,17% -11,80%
Maximális veszteség -6,46% -7,24% -9,36% -23,99% -25,80%
Túlteljesítés -2,83% - -2,90% -8,79% -12,45%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 179,4600 +4,10% -8,37%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 165,3600 +2,23% +3,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 94,8000 +1,89% -14,45%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 90,0300 +2,21% +3,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 97,6800 +4,08% -8,38%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 49,4500 +1,90% -14,46%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 44,2700 +2,89% -11,49%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 85,0600 +2,38% +3,87%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 65,3400 +1,32% +1,97%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 205,6000 +4,93% -6,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 80,2000 +3,06% +5,86%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 110,2200 +2,38% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 142,9600 +4,13% -8,98%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 119,7700 +4,25% -7,92%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 117,2500 -0,42% -17,13%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 127,4500 +0,36% -15,12%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 264,7600 +2,79% -9,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 172,0400 +3,79% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 179,5700 +4,14% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 84,9400 +1,29% -15,98%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 77,4800 +0,86% -17,00%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 146,6300 +3,04% -11,10%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 80,6500 +1,26% +1,15%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 76,5000 +0,82% -0,13%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 55,0800 +0,71% +0,15%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 93,0800 +1,61% +1,50%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 57,9600 +3,12% -10,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 135,0700 +1,18% +0,27%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 160,8500 +3,46% -10,02%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 68,2300 +3,46% -10,01%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 148,1200 +1,61% +1,48%

Teljesítmény

YTD
  -4,68%
6 Hónap
  -1,04%
1 Év  
+1,90%
3 Év
  -14,46%
5 Év
  -7,00%
10 Év
  -25,63%
Kezdettől
  -25,05%
Év
2023  
+8,10%
2022
  -10,83%
2021
  -9,18%
2020  
+3,11%
2019  
+8,21%
2018
  -10,31%
2017  
+9,35%
2016  
+6,10%
2015
  -14,84%
 

Osztalék

2023. 12. 05. 2,36 EUR
2022. 12. 06. 2,30 EUR
2021. 12. 06. 2,89 EUR
2020. 12. 04. 3,11 EUR
2019. 12. 04. 3,75 EUR
2018. 12. 04. 4,01 EUR
2017. 12. 05. 4,37 EUR
2016. 12. 06. 4,68 EUR
2015. 12. 03. 4,42 EUR
2014. 12. 03. 5,09 EUR
2013. 12. 03. 5,93 EUR