SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet - Emerging Local Currency Debt - D dm USD/  LU2609568683  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,7100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
168,3200USD -0,42% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Pictet AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -2,52 3,34 3,02 -3,16 -3,65 -0,92 5,89 4,04 -
2024 -2,30 -0,83 -0,26 -2,36 1,46 -2,16 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,69% 8,28% 9,10% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,25 -1,59 -0,61 - -
Najlepszy miesiąc +4,04% +4,04% +5,89% - -
Najgorszy miesiąc -2,36% -2,36% -3,65% - -
Maksymalna strata -5,99% -6,69% -8,91% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 175,5800 -1,59% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 164,3300 -0,05% +1,69%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 92,6800 -3,64% -16,33%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 89,4800 -0,06% +1,70%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 95,5700 -1,60% -10,34%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 48,3400 -3,65% -16,34%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 43,3100 -2,68% -13,40%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 84,5400 +0,10% +2,23%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 64,2600 -1,36% -0,08%
Pictet-Emerging Local Currency D... z reinwestycją 201,2200 -0,80% -8,24%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 79,7200 +0,76% +4,17%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 109,5600 +0,11% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 139,9000 -1,52% -10,94%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 117,1900 -1,44% -9,90%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 114,5300 -5,84% -19,01%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 124,5400 -5,08% -17,04%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 258,9200 -2,84% -11,12%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 168,3200 -1,88% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 175,6900 -1,55% -
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 83,0200 -4,22% -17,83%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 75,7200 -4,61% -18,82%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 143,4100 -2,58% -13,01%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 80,1300 -0,99% -0,45%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 76,0000 -1,43% -1,70%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 54,1600 -1,97% -1,85%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 92,4800 -0,66% -0,11%
Pictet-Emerging Local Currency D... płacące dywidendę 56,6900 -2,52% -12,26%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 134,1800 -1,07% -1,32%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 157,3300 -2,19% -11,95%
Pictet - Emerging Local Currency... płacące dywidendę 66,7400 -2,19% -11,94%
Pictet - Emerging Local Currency... z reinwestycją 147,1700 -0,65% -0,13%

Wyniki

YTD
  -6,34%
6 miesięcy
  -4,83%
1 rok
  -1,88%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,01%
Rok
 

Dywidendy

23.04.2024 0,58 USD
21.03.2024 0,58 USD
21.02.2024 0,58 USD
23.01.2024 0,58 USD
21.12.2023 0,58 USD
21.11.2023 0,58 USD
23.10.2023 0,57 USD
21.09.2023 0,57 USD
23.08.2023 0,57 USD
21.07.2023 0,57 USD
21.06.2023 0,57 USD
24.05.2023 0,57 USD