RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Emerging Local Currency Debt - D dm USD/  LU2609568683  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.+1,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
183,0600USD +0,77% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -2,52 3,34 3,02 -3,16 -3,65 -0,92 5,89 4,04 -
2024 -2,30 -0,83 -0,26 -2,36 1,80 -1,62 2,62 3,63 2,73 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,64% 7,82% 8,90% -% -%
Sharpe ráta 0,15 1,35 0,79 - -
Legjobb hónap +4,04% +3,63% +5,89% - -
Legrosszabb hónap -2,36% -2,36% -3,65% - -
Maximális veszteség -5,99% -3,85% -6,69% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 192,8600 +10,46% +3,56%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 101,2300 +8,21% -3,62%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 94,4800 +6,06% +9,19%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 104,9800 +10,46% +3,56%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 52,8000 +8,21% -3,64%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 46,9400 +9,66% +0,35%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 89,3000 +6,23% +9,76%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 67,6700 +3,50% +7,13%
Pictet-Emerging Local Currency D... Újrabefektetés 219,7700 +10,22% +3,37%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 83,9200 +6,74% +10,16%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 115,7200 +6,22% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 153,6800 +10,53% +2,79%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 128,7800 +10,64% +4,06%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 124,2300 +5,57% -7,30%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 135,3700 +6,41% -5,05%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 283,3400 +8,98% +2,12%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 183,0600 +10,51% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 193,0100 +10,51% -
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 173,5100 +6,06% +9,18%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 90,5400 +7,57% -5,33%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 82,4900 +7,13% -6,47%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 172,5500 +9,79% +1,69%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 73,2000 +9,80% +1,73%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 155,1500 +5,42% +7,24%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 157,1100 +9,35% +0,48%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 83,6100 +5,46% +7,30%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 79,1400 +5,03% +5,99%
Pictet - Emerging Local Currency... Osztalékfizetés 56,9500 +2,89% +5,24%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 97,5000 +5,42% +7,27%
Pictet-Emerging Local Currency D... Osztalékfizetés 61,0700 +8,68% -0,83%
Pictet - Emerging Local Currency... Újrabefektetés 141,3100 +4,99% +5,96%

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+6,84%
1 Év  
+10,51%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,11%
Év
 

Osztalék

2024. 08. 21. 0,58 USD
2024. 07. 23. 0,58 USD
2024. 06. 21. 0,58 USD
2024. 05. 23. 0,58 USD
2024. 04. 23. 0,58 USD
2024. 03. 21. 0,58 USD
2024. 02. 21. 0,58 USD
2024. 01. 23. 0,58 USD
2023. 12. 21. 0,58 USD
2023. 11. 21. 0,58 USD
2023. 10. 23. 0,57 USD
2023. 09. 21. 0,57 USD
2023. 08. 23. 0,57 USD
2023. 07. 21. 0,57 USD
2023. 06. 21. 0,57 USD
2023. 05. 24. 0,57 USD