ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet Em.Markets Multi A.HR EUR/  LU2334141236  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
75.5600EUR -0.50% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 1.63 -0.31 -1.76 0.83 -2.81 -0.14 -2.96 1.52 -
2022 -3.79 -3.44 1.10 -3.55 0.09 -4.77 -1.59 -0.61 -5.18 -1.81 4.78 -1.12 -18.54%
2023 4.58 -4.97 2.83 -1.22 -1.49 4.07 4.16 -4.86 -3.13 -3.85 8.04 4.10 +7.46%
2024 -3.10 1.11 1.89 -1.24 2.91 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.37% 9.52% 10.58% 9.91% -%
Коэффициент Шарпа 0.00 0.92 0.45 -0.93 -
Лучший месяц +4.10% +8.04% +8.04% +8.04% -
Худший месяц -3.10% -3.10% -4.86% -5.18% -
Максимальный убыток -4.87% -4.87% -11.48% -27.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet Em.Markets Multi A.HI CHF reinvestment 82.7100 +7.58% -15.07%
Pictet Em.Markets Multi A.HI EUR reinvestment 85.8000 +10.25% -11.94%
Pictet Em.Markets Multi A.HI GBP paying dividend 80.4100 +11.75% -8.70%
Pictet Em.Markets Multi A.HZ EUR reinvestment 73.0300 +11.00% -10.09%
Pictet Em.Markets Multi A.HZ GBP reinvestment 65.4300 +12.50% -6.79%
Pictet Em.Markets Multi A.HZ HKD reinvestment 712.4200 +12.35% -6.32%
Pictet Em.Markets Multi A.I EUR reinvestment 102.4100 +11.78% +6.00%
Pictet Em.Markets Multi A.I USD reinvestment 91.8100 +12.64% -6.11%
Pictet Em.Markets Multi A.I USD paying dividend 83.4900 +12.64% -6.11%
Pictet Em.Markets Multi A.Z USD reinvestment 93.9500 +13.40% -4.12%
Pictet Em.Markets Multi A.HP CHF reinvestment 80.9500 +6.89% -16.72%
Pictet Em.Markets Multi A.HP EUR reinvestment 83.9700 +9.55% -13.66%
Pictet Em.Markets Multi A.HR EUR reinvestment 82.4900 +8.96% -15.03%
Pictet Em.Markets Multi A.HR EUR paying dividend 75.5600 +8.60% -15.32%
Pictet Em.Markets Multi A.P EUR reinvestment 100.2400 +11.04% +3.94%
Pictet Em.Markets Multi A.P USD reinvestment 89.8700 +11.92% -7.92%
Pictet Em.Markets Multi A.R EUR reinvestment 98.4800 +10.45% +2.27%
Pictet Em.Markets Multi A.R USD reinvestment 88.3000 +11.31% -9.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.46%
6 месяцев  
+6.07%
1 год  
+8.60%
3 года
  -15.32%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.31%
Год
2023  
+7.46%
2022
  -18.54%
 

Дивиденды

23.04.2024 0.24 EUR
21.03.2024 0.24 EUR
21.02.2024 0.24 EUR
23.01.2024 0.24 EUR
21.12.2023 0.24 EUR
21.11.2023 0.24 EUR
23.10.2023 0.24 EUR
21.09.2023 0.24 EUR
22.08.2023 0.24 EUR
21.07.2023 0.24 EUR
21.06.2023 0.24 EUR
23.05.2023 0.24 EUR
21.04.2023 0.24 EUR
21.03.2023 0.24 EUR
21.02.2023 0.24 EUR
23.01.2023 0.24 EUR
21.12.2022 0.24 EUR
22.11.2022 0.24 EUR
21.10.2022 0.12 EUR
21.09.2022 0.12 EUR
23.08.2022 0.12 EUR
21.07.2022 0.12 EUR
21.06.2022 0.12 EUR
23.05.2022 0.12 EUR
21.04.2022 0.12 EUR
22.03.2022 0.12 EUR
22.02.2022 0.12 EUR
21.01.2022 0.12 EUR
21.12.2021 0.12 EUR
23.11.2021 0.12 EUR
21.10.2021 0.12 EUR
21.09.2021 0.12 EUR
23.08.2021 0.12 EUR
21.07.2021 0.12 EUR
22.06.2021 0.12 EUR
21.05.2021 0.12 EUR