ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy/  CH0038911514  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,077.7300USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - 0.19 0.20 0.18 0.23 0.18 0.20 0.59 0.17 0.18 -
2009 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.32%
2010 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04 +0.27%
2011 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.00 0.02 0.01 +0.20%
2012 -0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 +0.22%
2013 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 +0.13%
2014 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 +0.08%
2015 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.08 +0.23%
2016 0.03 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.08 0.06 0.04 0.12 +0.66%
2017 0.10 0.08 0.09 0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.09 0.11 0.08 0.21 +1.23%
2018 0.09 0.08 0.20 0.14 0.17 0.20 0.17 0.18 0.13 0.19 0.23 0.24 +2.03%
2019 0.19 0.19 0.21 0.19 0.23 0.20 0.19 0.21 0.15 0.19 0.14 0.19 +2.32%
2020 0.15 0.14 0.19 0.15 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 +0.76%
2021 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.04 +0.08%
2022 0.00 -0.01 0.03 0.03 0.07 0.05 0.14 0.20 0.19 0.25 0.31 0.40 +1.66%
2023 0.35 0.35 0.43 0.36 0.42 0.45 0.40 0.45 0.44 0.46 0.44 0.47 +5.13%
2024 0.45 0.44 0.47 0.44 0.42 0.20 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.16% 0.19% 0.18%
Коэффициент Шарпа 10.83 10.23 10.66 -3.27 -8.08
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% +0.47% +0.47%
Худший месяц +0.20% +0.20% +0.20% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.05%
Outperformance +3.95% - +0.32% +2.19% +1.12%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet CH - Sovereign Short-Term... paying dividend 1,077.7800 +5.42% +9.40%
Pictet CH - Sovereign Short-Term... paying dividend 1,077.7300 +5.47% +9.53%
Pictet CH - Sovereign Short-Term... paying dividend 1,077.2600 +5.35% +9.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.44%
6 месяцев  
+2.73%
1 год  
+5.47%
3 года  
+9.53%
5 лет  
+11.73%
10 лет  
+17.79%
С самого начала  
+21.76%
Год
2023  
+5.13%
2022  
+1.66%
2021  
+0.08%
2020  
+0.76%
2019  
+2.32%
2018  
+2.03%
2017  
+1.23%
2016  
+0.66%
2015  
+0.23%
 

Дивиденды

27.11.2023 30.05 USD
28.11.2022 5.75 USD
22.11.2021 2.45 USD
23.11.2020 5.45 USD
25.11.2019 9.50 USD
27.11.2018 7.10 USD
27.11.2017 5.35 USD
23.11.2016 4.00 USD
18.11.2015 4.85 USD
12.11.2014 6.35 USD
12.11.2013 6.25 USD
13.11.2012 6.05 USD
07.11.2011 2.60 USD
15.11.2010 2.00 USD
16.11.2009 5.10 USD
02.02.2009 21.35 USD