Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy/ CH0038911514 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 075,6300USD | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Pictet AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,59 | 0,17 | 0,18 | - |
2009 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,32% |
2010 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | +0,27% |
2011 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | +0,20% |
2012 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | +0,22% |
2013 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | +0,13% |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,08% |
2015 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,08 | +0,23% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | +0,66% |
2017 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,21 | +1,23% |
2018 | 0,09 | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | +2,03% |
2019 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,19 | +2,32% |
2020 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | +0,76% |
2021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | +0,08% |
2022 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | +1,66% |
2023 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | +5,13% |
2024 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,17% | 0,18% | 0,17% | 0,19% | 0,18% |
Sharpe ráta | 10,24 | 9,65 | 10,13 | -3,97 | -8,61 |
Legjobb hónap | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
Legrosszabb hónap | +0,42% | +0,42% | +0,40% | -0,01% | -0,01% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,05% |
Túlteljesítés | +3,95% | - | +0,32% | +2,19% | +1,12% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 075,7000 | +5,42% | +9,18% | |
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 075,6300 | +5,46% | +9,32% | |
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 075,2000 | +5,35% | +9,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,72% | ||
1 Év | +5,46% | ||
3 Év | +9,32% | ||
5 Év | +11,62% | ||
10 Év | +17,57% | ||
Kezdettől | +21,52% | ||
Év | |||
2023 | +5,13% | ||
2022 | +1,66% | ||
2021 | +0,08% | ||
2020 | +0,76% | ||
2019 | +2,32% | ||
2018 | +2,03% | ||
2017 | +1,23% | ||
2016 | +0,66% | ||
2015 | +0,23% |
Osztalék
2023. 11. 27. | 30,05 USD |
2022. 11. 28. | 5,75 USD |
2021. 11. 22. | 2,45 USD |
2020. 11. 23. | 5,45 USD |
2019. 11. 25. | 9,50 USD |
2018. 11. 27. | 7,10 USD |
2017. 11. 27. | 5,35 USD |
2016. 11. 23. | 4,00 USD |
2015. 11. 18. | 4,85 USD |
2014. 11. 12. | 6,35 USD |
2013. 11. 12. | 6,25 USD |
2012. 11. 13. | 6,05 USD |
2011. 11. 07. | 2,60 USD |
2010. 11. 15. | 2,00 USD |
2009. 11. 16. | 5,10 USD |
2009. 02. 02. | 21,35 USD |