ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy/  CH0011292379  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.1901 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,102.0300USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
 

Инвестиционная цель

The fund's objective is to invest in high quality, short-term, USD denominated fixedincome instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. The one day settlement period offers excellent liquidity for cash management purposes. This product has been granted by Moody's its highest credit rating Aaa.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Money Market
Регион: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Бенчмарк: FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 17.11.2023
Депозитарный банк: Banque Pictet & Cie S.A.
Место жительства фонда: Switzerland
Разрешение на распространение: Switzerland
Управляющий фондом: Jean Braun
Объем фонда: 10.58 млрд  USD
Дата запуска: 26.10.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Минимальное вложение: 50,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Pictet AM
Адрес: Route des Acacias 60, 1211, Genf 73
Страна: Switzerland
Интернет: www.am.pictet/de/germany
 

Активы

Money Market
 
 36.81%
Certificates
 
 29.25%
Bonds
 
 27.37%
Другие
 
 6.57%

Страны

Japan
 
 18.62%
France
 
 11.42%
Canada
 
 10.59%
Switzerland
 
 9.06%
Cash
 
 6.54%
Singapore
 
 6.41%
Korea, Republic Of
 
 6.37%
United States of America
 
 4.79%
United Kingdom
 
 4.42%
Другие
 
 21.78%