Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy
CH0011292379
Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy/ CH0011292379 /
NAV2024. 09. 18. |
Vált.+0,1799 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 118,3500USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Pictet AM ▶ |
Befektetési cél
The fund's objective is to invest in high quality, short-term, USD denominated fixedincome instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. The one day settlement period offers excellent liquidity for cash management purposes. This product has been granted by Moody's its highest credit rating Aaa.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 17. |
Letétkezelő bank: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
Származási hely: |
Svájc |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jean Braun |
Alap forgalma: |
13,14 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,07% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Pictet AM |
Cím: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
96,32% |
Készpénz |
|
3,68% |
Országok
Japán |
|
14,89% |
Kanada |
|
13,86% |
Svájc |
|
12,85% |
Franciaország |
|
9,68% |
Szingapúr |
|
6,37% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,70% |
Dél-Korea |
|
5,65% |
Svédország |
|
4,34% |
Készpénz |
|
3,75% |
Egyéb |
|
22,91% |