ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy/  CH0011292379  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,098.5200USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - 0.54 0.51 -
2001 0.60 0.44 0.49 0.42 0.43 0.34 0.33 0.34 0.33 0.25 0.19 0.16 +4.40%
2002 0.18 0.15 0.14 0.15 0.16 0.13 0.14 0.15 0.13 0.16 0.13 0.10 +1.73%
2003 0.12 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.07 0.08 0.08 0.07 0.09 +1.07%
2004 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.10 0.11 0.13 0.13 0.15 0.19 +1.27%
2005 0.18 0.19 0.23 0.21 0.25 0.27 0.24 0.29 0.31 0.28 0.32 0.38 +3.19%
2006 0.34 0.34 0.41 0.36 0.42 0.45 0.40 0.50 0.41 0.43 0.46 0.44 +5.08%
2007 0.42 0.40 0.46 0.42 0.47 0.42 0.43 0.43 0.44 0.48 0.39 0.38 +5.27%
2008 0.54 0.26 0.24 0.22 0.26 0.21 0.25 0.23 0.13 0.39 0.15 0.21 +3.14%
2009 0.09 0.08 0.07 0.10 0.07 0.05 0.07 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 +0.67%
2010 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.03 0.03 0.04 0.05 +0.41%
2011 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.02 0.10 0.06 +0.46%
2012 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 +0.46%
2013 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 +0.23%
2014 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 +0.21%
2015 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.00 0.10 +0.39%
2016 0.06 0.05 0.08 0.07 0.05 0.05 0.06 0.09 0.10 0.08 0.05 0.15 +0.90%
2017 0.12 0.09 0.12 0.09 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.10 0.21 +1.41%
2018 0.11 0.10 0.21 0.16 0.19 0.20 0.19 0.21 0.15 0.19 0.24 0.26 +2.22%
2019 0.22 0.21 0.23 0.21 0.24 0.20 0.20 0.21 0.18 0.20 0.15 0.21 +2.50%
2020 0.17 0.14 0.05 0.23 0.07 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.05 +0.85%
2021 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.06 +0.18%
2022 0.01 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.09 0.14 0.24 0.22 0.27 0.34 0.44 +1.91%
2023 0.37 0.37 0.45 0.37 0.45 0.48 0.44 0.47 0.48 0.48 0.46 0.51 +5.44%
2024 0.46 0.43 0.48 0.45 0.33 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.20% 0.19% 0.21% 0.20%
Коэффициент Шарпа 10.36 9.32 9.89 -2.89 -7.28
Лучший месяц +0.51% +0.51% +0.51% +0.51% +0.51%
Худший месяц +0.33% +0.33% +0.33% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.11%
Outperformance +0.25% - +0.36% +1.79% +3.40%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 1,098.5200 +5.73% +9.91%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD Z... paying dividend 1,098.9900 +5.81% +10.17%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD R reinvestment 1,124.3800 +5.34% +8.82%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 1,098.5100 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 1,098.0400 +5.63% +9.72%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 1,096.8400 +5.50% +9.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.17%
6 месяцев  
+2.76%
1 год  
+5.73%
3 года  
+9.91%
5 лет  
+12.52%
10 лет  
+19.54%
С самого начала  
+58.21%
Год
2023  
+5.44%
2022  
+1.91%
2021  
+0.18%
2020  
+0.85%
2019  
+2.50%
2018  
+2.22%
2017  
+1.41%
2016  
+0.90%
2015  
+0.39%
 

Дивиденды

17.11.2023 35.10 USD
18.11.2022 6.35 USD
18.11.2021 2.90 USD
18.11.2020 3.85 USD
19.11.2019 7.45 USD
19.11.2018 6.45 USD
20.11.2017 4.55 USD
25.11.2016 3.25 USD
12.11.2015 1.25 USD
05.11.2014 4.50 USD
05.11.2013 2.95 USD
06.11.2012 5.70 USD
01.11.2011 6.30 USD
01.11.2010 4.00 USD
02.11.2009 15.35 USD
03.11.2008 41.65 USD
05.11.2007 52.30 USD
06.11.2006 45.40 USD
31.10.2005 26.45 USD
25.10.2004 11.15 USD
23.10.2003 11.20 USD
13.11.2002 22.75 USD
13.11.2001 52.25 USD