Pictet CH Inst. CHF Bd.J dy
CH0180952811
Pictet CH Inst. CHF Bd.J dy/ CH0180952811 /
NAV24.05.2024 |
Zm.+1,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 093,3199CHF |
+0,11% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
Benchmark: |
Swiss Bond Index AAA-BBB |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Marika, Hildbrand, Hutter, Haubner |
Aktywa: |
1,39 mld
CHF
|
Data startu: |
19.03.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Pictet AM |
Adres: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Kraje
Szwajcaria |
|
69,44% |
Francja |
|
6,46% |
Niemcy |
|
3,98% |
USA |
|
3,68% |
Holandia |
|
3,52% |
Wielka Brytania |
|
2,46% |
Chile |
|
1,49% |
Kanada |
|
1,48% |
Republika Korei |
|
0,97% |
Ponadnarodowa |
|
0,72% |
Hiszpania |
|
0,60% |
Nowa Zelandia |
|
0,60% |
Finlandia |
|
0,50% |
Boliwia |
|
0,46% |
Australia |
|
0,45% |
Inne |
|
3,19% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
97,57% |
Euro |
|
1,47% |
Inne |
|
0,96% |