Pictet CH Inst. CHF Bd.J dy
CH0180952811
Pictet CH Inst. CHF Bd.J dy/ CH0180952811 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-2,3201 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 092,0900CHF |
-0,21% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Pictet AM ▶ |
Befektetési cél
The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
| Benchmark: |
Swiss Bond Index AAA-BBB |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 26. |
| Letétkezelő bank: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Marika, Hildbrand, Hutter, Haubner |
| Alap forgalma: |
1,39 mrd.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM |
| Cím: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Országok
| Svájc |
|
69,44% |
| Franciaország |
|
6,46% |
| Németország |
|
3,98% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,68% |
| Hollandia |
|
3,52% |
| Egyesült Királyság |
|
2,46% |
| Chile |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Dél-Korea |
|
0,97% |
| Supernational |
|
0,72% |
| Spanyolország |
|
0,60% |
| Új-Zéland |
|
0,60% |
| Finnország |
|
0,50% |
| Bolivia |
|
0,46% |
| Ausztrália |
|
0,45% |
| Egyéb |
|
3,19% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
97,57% |
| Euro |
|
1,47% |
| Egyéb |
|
0,96% |
