Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 957.7300EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Инвестиционная цель
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Banque Pictet & Cie SA |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
| Объем фонда: |
798.64 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.06.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.12% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Pictet AM |
| Адрес: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Активы
| Bonds |
|
53.21% |
| Money Market |
|
26.54% |
| Certificates |
|
10.40% |
| Cash |
|
9.85% |
Страны
| France |
|
9.95% |
| Cash |
|
9.84% |
| United Kingdom |
|
8.66% |
| Switzerland |
|
8.54% |
| Germany |
|
8.37% |
| United States of America |
|
8.06% |
| Canada |
|
7.88% |
| Japan |
|
7.83% |
| Korea, Republic Of |
|
7.05% |
| Другие |
|
23.82% |
