Phaidros Funds - Kairos Anleihen C/ LU0872914485 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.1400EUR | +0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | 0.25 | 1.30 | 0.69 | -2.56 | 1.51 | -0.01 | 0.92 | 1.42 | 0.73 | 0.31 | - |
| 2014 | 0.31 | 1.06 | 0.15 | 0.76 | 0.89 | 0.72 | -0.05 | 0.24 | -0.56 | 0.19 | 1.07 | -0.25 | +4.61% |
| 2015 | 1.04 | 1.47 | -0.24 | 0.14 | -0.33 | -2.17 | 0.69 | -1.30 | -3.54 | 3.04 | 0.96 | -2.31 | -2.71% |
| 2016 | -1.96 | -0.13 | 3.66 | 2.27 | -0.12 | -0.35 | 2.19 | 1.68 | -0.11 | 1.14 | -1.17 | 1.81 | +9.12% |
| 2017 | 0.92 | 1.08 | 0.22 | 1.05 | 1.05 | 0.39 | 0.72 | 0.03 | 0.53 | 1.59 | -0.03 | -0.61 | +7.16% |
| 2018 | 0.34 | -0.94 | -0.77 | 0.59 | -1.70 | -1.04 | 1.50 | -0.18 | 0.06 | -1.39 | -1.85 | -0.93 | -6.18% |
| 2019 | 1.90 | 1.94 | 0.62 | 1.49 | -0.89 | 1.66 | 0.88 | 0.54 | -0.31 | -0.12 | 0.38 | 0.90 | +9.31% |
| 2020 | 0.18 | -0.84 | -14.48 | 6.21 | 2.40 | 1.13 | 1.75 | 1.13 | -0.89 | 0.09 | 3.97 | 0.90 | +0.06% |
| 2021 | -0.09 | 0.58 | 0.22 | 0.61 | 0.16 | 0.47 | 0.19 | 0.38 | -0.14 | -0.73 | -0.72 | 0.66 | +1.59% |
| 2022 | -1.60 | -4.17 | -1.83 | -3.14 | -1.74 | -8.64 | 4.46 | -0.40 | -6.62 | 1.90 | 5.18 | -0.81 | -16.86% |
| 2023 | 4.55 | 0.27 | -2.45 | 0.14 | 1.23 | 0.63 | 1.57 | -0.55 | -0.67 | 0.29 | 3.91 | 4.89 | +14.40% |
| 2024 | 1.01 | -0.39 | 1.57 | -0.36 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.59% | 3.99% | 3.90% | 5.25% | 5.82% |
| Коэффициент Шарпа | 0.69 | 2.98 | 2.40 | -0.88 | -0.55 |
| Лучший месяц | +4.89% | +4.89% | +4.89% | +5.18% | +6.21% |
| Худший месяц | -0.39% | -0.39% | -0.67% | -8.64% | -14.48% |
| Максимальный убыток | -1.26% | -1.26% | -2.05% | -23.25% | -23.25% |
| Outperformance | -0.41% | - | +2.52% | +4.05% | +12.09% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen... | paying dividend | 94.4100 | +13.92% | -0.42% | |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen... | reinvestment | 134.1700 | +13.75% | -0.78% | |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen... | paying dividend | 113.1900 | +13.76% | -0.75% | |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen... | paying dividend | 111.1400 | +13.15% | -2.39% | |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen... | reinvestment | 126.2200 | +13.16% | -2.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.54% | ||
| 1 год | +13.15% | ||
| 3 года | -2.39% | ||
| 5 лет | +3.07% | ||
| 10 лет | +17.19% | ||
| С самого начала | +26.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.40% | ||
| 2022 | -16.86% | ||
| 2021 | +1.59% | ||
| 2020 | +0.06% | ||
| 2019 | +9.31% | ||
| 2018 | -6.18% | ||
| 2017 | +7.16% | ||
| 2016 | +9.12% | ||
| 2015 | -2.71% | ||
Дивиденды
| 04.08.2023 | 2.50 EUR |
| 05.08.2022 | 1.90 EUR |
| 05.08.2020 | 1.75 EUR |
| 05.08.2019 | 1.96 EUR |
| 06.08.2018 | 1.30 EUR |
| 07.08.2017 | 1.30 EUR |
| 08.08.2016 | 1.30 EUR |
| 03.08.2015 | 0.90 EUR |
| 18.08.2014 | 0.80 EUR |
