Phaidros Funds - Fallen Angels D/  LU0948477962  /

Fonds
NAV4/19/2024 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
112.1000EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Eine Investition in Aktien ist indirekt (z.B. über Derivate, Zertifikate und strukturierte Produkte) möglich. Der direkte Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI
Business year start: 4/1
Last Distribution: 8/4/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Fund volume: 34.12 mill.  EUR
Launch date: 8/12/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Bonds
 
85.83%
Cash
 
5.48%
Other Assets
 
3.32%
Others
 
5.37%

Countries

Germany
 
18.06%
United States of America
 
10.71%
France
 
10.53%
Netherlands
 
10.15%
Spain
 
8.01%
Cash
 
5.48%
Luxembourg
 
4.39%
Sweden
 
3.62%
Finland
 
3.18%
Austria
 
2.96%
Jersey
 
2.77%
Japan
 
2.72%
Belgium
 
2.55%
Australia
 
2.24%
Panama
 
1.83%
Others
 
10.80%

Currencies

Euro
 
86.72%
US Dollar
 
3.63%
Others
 
9.65%