Phaidros Funds - Kairos Anleihen D/  LU0948477962  /

Fonds
NAV5/24/2024 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
113.4000EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmnesanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 8/4/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Fund volume: 34.69 mill.  EUR
Launch date: 8/12/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Bonds
 
94.02%
Cash
 
4.35%
Other Assets
 
1.63%

Countries

Germany
 
21.29%
United States of America
 
12.89%
France
 
10.99%
Netherlands
 
10.46%
Spain
 
7.76%
Cash
 
4.35%
Luxembourg
 
4.26%
Sweden
 
3.73%
Finland
 
3.07%
Austria
 
2.92%
Czech Republic
 
2.78%
Jersey
 
2.66%
Japan
 
2.60%
Belgium
 
2.46%
Australia
 
2.18%
Others
 
5.60%

Currencies

Euro
 
86.66%
US Dollar
 
6.09%
Others
 
7.25%