Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647
Phaidros Funds - Conservative B/ LU0504448647 /
NAV2024. 06. 21. |
Vált.+0,6600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
176,7700EUR |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Alap forgalma: |
63,94 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,91% |
Részvények |
|
27,77% |
Készpénz |
|
6,36% |
Certifikátok |
|
3,32% |
Egyéb eszközök |
|
1,64% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,60% |
Németország |
|
15,17% |
Hollandia |
|
7,27% |
Franciaország |
|
7,19% |
Készpénz |
|
6,36% |
Írország |
|
4,27% |
Supernational |
|
3,59% |
Ausztria |
|
2,88% |
Japán |
|
2,65% |
Spanyolország |
|
2,08% |
Svájc |
|
1,99% |
Csehország |
|
1,89% |
Luxemburg |
|
1,51% |
Olaszország |
|
1,40% |
Egyesült Királyság |
|
1,34% |
Egyéb |
|
5,81% |
Devizák
Euro |
|
58,53% |
US Dollár |
|
28,65% |
Cseh Korona |
|
1,89% |
Lengyel Zloty |
|
1,74% |
Svájci Frank |
|
1,19% |
Egyéb |
|
8,00% |