Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
Phaidros Funds - Balanced E/ LU0948460133 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+1.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 195.7300EUR |
+0.85% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
05.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad |
| Объем фонда: |
1.72 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
12.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Stocks |
|
61.57% |
| Bonds |
|
32.55% |
| Cash |
|
3.54% |
| Certificates |
|
2.13% |
| Other Assets |
|
0.21% |
Страны
| United States of America |
|
50.13% |
| Germany |
|
11.38% |
| Switzerland |
|
5.93% |
| France |
|
5.43% |
| Netherlands |
|
4.78% |
| Ireland |
|
4.06% |
| Cash |
|
3.54% |
| Spain |
|
2.58% |
| United Kingdom |
|
2.47% |
| Denmark |
|
2.02% |
| Austria |
|
1.77% |
| Sweden |
|
1.47% |
| Japan |
|
1.09% |
| Canada |
|
0.89% |
| Mexico |
|
0.66% |
| Другие |
|
1.80% |
Валюта
| US Dollar |
|
49.60% |
| Euro |
|
40.03% |
| Swiss Franc |
|
4.60% |
| Danish Krone |
|
2.02% |
| Другие |
|
3.75% |
