PGIM Multi Asset Cr.Fd.I USD/ IE00BZ4CS800 /
| Стоимость чистых активов09.05.2024 | Изменение-0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.8790USD | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | PGIM FUNDS ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.31 | -1.41 | -0.05 | 1.68 | 1.00 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.84 | -1.31 | 0.57 | 0.51 | 1.71 | 1.39 | 0.44 | 0.49 | 0.08 | 1.97 | 0.66 | +8.81% |
| 2024 | 1.15 | 1.18 | 0.79 | 0.84 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.48% | 1.70% | 1.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.83 | 5.42 | 4.73 | - | - |
| Лучший месяц | +1.18% | +1.97% | +1.97% | - | - |
| Худший месяц | +0.17% | +0.17% | +0.08% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.33% | -0.39% | -0.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.A USD | reinvestment | 110.5420 | +11.39% | - | |
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.P EUR H | paying dividend | 104.1810 | +9.98% | - | |
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.I USD | paying dividend | 103.8790 | +12.06% | - | |
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.P USD | paying dividend | 103.8630 | +11.90% | - | |
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.I EUR H | reinvestment | 112.0510 | +10.14% | +5.41% | |
| PGIM Multi Asset Cr.Fd.I USD | reinvestment | 137.7380 | +12.05% | +11.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.26% | ||
| 1 год | +12.06% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.81% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 1.47 USD |
| 29.12.2023 | 1.40 USD |
| 29.09.2023 | 1.64 USD |
| 30.06.2023 | 1.61 USD |
| 31.03.2023 | 1.76 USD |
| 30.12.2022 | 1.41 USD |
| 30.09.2022 | 1.18 USD |
