PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation
IE00BKF05G56
PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation/ IE00BKF05G56 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0190 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.2290EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
PGIM FUNDS ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
PGIM, Inc. |
| Объем фонда: |
573.37 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
PGIM FUNDS |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.pgim.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.01% |
| Cash |
|
4.69% |
| Stocks |
|
0.16% |
| Другие |
|
3.14% |
Страны
| United States of America |
|
64.73% |
| United Kingdom |
|
6.64% |
| Canada |
|
5.16% |
| Cash |
|
4.69% |
| Luxembourg |
|
3.33% |
| Netherlands |
|
2.73% |
| France |
|
1.82% |
| Japan |
|
1.28% |
| Spain |
|
0.91% |
| Sweden |
|
0.76% |
| Bermuda |
|
0.65% |
| Germany |
|
0.56% |
| Australia |
|
0.56% |
| Panama |
|
0.47% |
| Liberia |
|
0.43% |
| Другие |
|
5.28% |
